CONTEXTE
Dépôt
| Dénomination | CONTEXTE |
| Siren | 795047042 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 14161 |
| Numéro de Gestion | 2013B16867 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 070.00 | 185 128.00 | 387 942.00 | 204 193.00 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | 82 500.00 | 82 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 235.00 | 31 770.00 | 14 464.00 | 11 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | -1.00 | -1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 709 804.00 | 216 899.00 | 492 906.00 | 306 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 252.00 | 35 301.00 | 180 951.00 | 151 381.00 |
BZ Autres créances | 583 020.00 | 583 020.00 | 398 700.00 | |
CF Disponibilités | 28 277.00 | 28 277.00 | 31 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 356.00 | 35 356.00 | 5 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | 862 905.00 | 35 301.00 | 827 604.00 | 586 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 709.00 | 252 200.00 | 1 320 510.00 | 892 807.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 084.00 | 66 990.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 293.00 | 103.00 | ||
DH Report à nouveau | -73 955.00 | 1 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 804.00 | 3 794.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 225.00 | 72 938.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 137.00 | 41 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 840.00 | 86 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 137.00 | 61 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 935.00 | 108 751.00 | ||
EA Autres dettes | 24 212.00 | 2 182.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 716 524.00 | 517 479.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 290 784.00 | 818 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 510.00 | 892 807.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 654 872.00 | 654 872.00 | 437 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 872.00 | 654 872.00 | 437 739.00 | |
FN Production immobilisée | 82 716.00 | 85 870.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 467 774.00 | 500 799.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 147.00 | 10 623.00 | ||
FQ Autres produits | 111.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 220 620.00 | 1 035 070.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 300 961.00 | 237 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 900.00 | 6 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 533 546.00 | 487 639.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 286.00 | 193 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 931.00 | 71 522.00 | ||
GE Autres charges | 56 411.00 | 34 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 183 035.00 | 1 030 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 585.00 | 4 416.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 329.00 | |||
GN Différences positives de change | 11.00 | 22.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 351.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 984.00 | 468.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31.00 | 53.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 015.00 | 2 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 004.00 | -1 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 581.00 | 2 747.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 250.00 | 2 063.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 250.00 | 2 063.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 1 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 450.00 | 1 047.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 881.00 | 1 037 485.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 077.00 | 1 033 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 804.00 | 3 794.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 784.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 996.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 280.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 235.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 805.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 591.00 | 78 537.00 | 185 128.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 378.00 | 9 392.00 | 31 770.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 969.00 | 87 929.00 | 216 898.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 35 301.00 | 35 301.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 301.00 | 35 301.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 36 801.00 | 36 801.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 35 301.00 | |||
UX Autres créances clients | 216 225.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 196.00 | |||
VB T. V. A. | 40 973.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 723.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 356.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 774.00 | 753 897.00 | 107 227.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 135 754.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 329.00 | 9.00 | 21 184.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 583.00 | 16 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 302.00 | 73 302.00 | ||
VW T.V.A. | 15 730.00 | 15 730.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 840.00 | 51 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 185.00 | 21 185.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 716 524.00 | 716 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 493.00 | 843 333.00 | 208 778.00 | 64 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||