ARBONIS
Dépôt
| Dénomination | ARBONIS |
| Siren | 795820067 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2017/001697 |
| Numéro de Gestion | 2000B00106 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71220 VEROSVRES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 5 712.00 | 5 712.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 251.00 | 189 251.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 911.00 | 132 756.00 | 22 155.00 | 29 713.00 |
AH Fonds commercial | 362 742.00 | 39 942.00 | 322 801.00 | 321 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 670.00 | 494 271.00 | 15 399.00 | 48 451.00 |
AN Terrains | 366 239.00 | 184 626.00 | 181 614.00 | 196 970.00 |
AP Constructions | 9 211 766.00 | 5 117 294.00 | 4 094 472.00 | 4 687 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 834 785.00 | 7 290 176.00 | 2 544 609.00 | 3 043 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 606 357.00 | 2 310 699.00 | 295 658.00 | 404 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 559.00 | |||
CU Autres participations | 91 094.00 | 83 094.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
BF Prêts | 22 002.00 | 22 002.00 | 22 002.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 005.00 | 41 005.00 | 19 126.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 396 145.00 | 15 847 820.00 | 7 548 326.00 | 8 794 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 087 916.00 | 78 067.00 | 2 009 850.00 | 2 549 748.00 |
BN En cours de production de biens | 1 082 100.00 | 1 082 100.00 | 1 499 277.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017 487.00 | 1 017 487.00 | 214 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 257 179.00 | 641 226.00 | 16 615 953.00 | 14 814 415.00 |
BZ Autres créances | 3 116 077.00 | 626 100.00 | 2 489 977.00 | 2 149 429.00 |
CF Disponibilités | 1 887 071.00 | 1 887 071.00 | 389 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 761.00 | 40 761.00 | 32 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 488 592.00 | 1 345 393.00 | 25 143 199.00 | 21 648 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 884 737.00 | 17 193 212.00 | 32 691 524.00 | 30 443 342.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 348 410.00 | 10 348 410.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 334 482.00 | 1 334 482.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 334 815.00 | 334 815.00 | ||
DG Autres réserves | 468 268.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 578 576.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 072.00 | -7 046 844.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 664.00 | 34 961.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 911 722.00 | 5 474 092.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 688 502.00 | 3 693 989.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 909 455.00 | 573 083.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 597 957.00 | 4 267 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 79.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 5 612 979.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 059 244.00 | 1 438 316.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 635 942.00 | 8 689 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 452 889.00 | 3 741 929.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 759.00 | 25 652.00 | ||
EA Autres dettes | 1 701 908.00 | 461 405.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 908.00 | 732 330.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 181 845.00 | 20 702 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 691 524.00 | 30 443 342.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 249 063.00 | 1 512.00 | 1 250 575.00 | 1 276 374.00 |
FG Production vendue services | 44 147 818.00 | 44 147 818.00 | 40 623 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 396 881.00 | 1 512.00 | 45 398 393.00 | 41 899 529.00 |
FM Production stockée | -417 177.00 | 551 592.00 | ||
FN Production immobilisée | 35 032.00 | 27 325.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 125 136.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 554 049.00 | 2 977 884.00 | ||
FQ Autres produits | 172.00 | 9 130.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 695 604.00 | 45 465 460.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 379.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 214 397.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 525 689.00 | 7 352 418.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 279 235.00 | -88 853.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 584 960.00 | 23 082 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066 301.00 | 740 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 072 174.00 | 11 398 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 859 899.00 | 4 707 173.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 200 808.00 | 1 249 985.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 225 788.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 221.00 | 460 914.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 467 730.00 | 3 866 239.00 | ||
GE Autres charges | 3 379 066.00 | 539 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 226 644.00 | 53 309 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 531 041.00 | -7 844 512.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 406.00 | 57 691.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 513.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 946.00 | 41 861.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 946.00 | 42 374.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 615.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 417.00 | 36 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 032.00 | 36 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 914.00 | 5 933.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 473 721.00 | -7 780 888.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 882.00 | 71 816.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 527 939.00 | 71 816.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 057.00 | 2 971.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 903.00 | 9 703.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 856.00 | 4 607.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 816.00 | 17 281.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 413 124.00 | 54 534.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -509 525.00 | -679 509.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 309 895.00 | 45 637 342.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 860 967.00 | 52 684 186.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 072.00 | -7 046 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 963.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 911.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 966 938.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 832.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 320 065.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 963.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 019 148.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 712.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 396 145.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 963.00 | 194 963.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 426.00 | 56 847.00 | 15 246.00 | 627 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 622 108.00 | 1 144 884.00 | 89 985.00 | 14 677 007.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 402 496.00 | 1 201 730.00 | 105 230.00 | 15 498 996.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | 58.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 662 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 367 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 558 342.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 267 072.00 | 5 483 143.00 | 2 152 258.00 | 7 597 957.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 942.00 | 39 942.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 225 788.00 | 225 788.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 83 094.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 6 800.00 | 78 067.00 | 6 800.00 | 78 067.00 |
6T Sur comptes clients | 739 591.00 | 33 154.00 | 131 520.00 | 641 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 626 100.00 | 626 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495 527.00 | 337 009.00 | 138 320.00 | 1 694 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 762 599.00 | 5 820 210.00 | 2 290 636.00 | 9 292 173.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 002.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 41 005.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 257 179.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 042.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 187.00 | |||
VP Divers | 1 053 482.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 188 074.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 292.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 761.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 364 096.00 | 21 533 666.00 | 830 431.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 635 942.00 | 10 635 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 242.00 | 170 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 322.00 | 890 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392 325.00 | 3 392 325.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 759.00 | 20 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701 908.00 | 1 701 908.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 310 908.00 | 310 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 181 845.00 | 20 181 845.00 | ||