CARROSSERIES ET TOLERIES POITOU-CHARENTES
Dépôt
| Dénomination | CARROSSERIES ET TOLERIES POITOU-CHARENTES |
| Siren | 798171096 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3261 |
| Numéro de Gestion | 2013B00694 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86000 POITIERS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 825.00 | 6 927.00 | 17 898.00 | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 814.00 | 40 919.00 | 50 895.00 | 59 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 741.00 | 3 086.00 | 8 655.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 380.00 | 50 932.00 | 77 448.00 | 67 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 348.00 | 324 348.00 | 138 313.00 | |
BN En cours de production de biens | 216 549.00 | 216 549.00 | 155 885.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 654 274.00 | 654 274.00 | 373 513.00 | |
BZ Autres créances | 486 059.00 | 486 059.00 | 832 788.00 | |
CF Disponibilités | 313 236.00 | 313 236.00 | 215 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 301.00 | 13 301.00 | 13 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 007 767.00 | 2 007 767.00 | 1 729 230.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 147.00 | 50 932.00 | 2 085 215.00 | 1 796 935.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 41 306.00 | 10 452.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 339.00 | 30 854.00 | ||
DL TOTAL (I) | 406 645.00 | 371 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 495.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 587.00 | 786 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 807 848.00 | 452 676.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 666.00 | |||
EA Autres dettes | 2 640.00 | 106 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 678 570.00 | 1 425 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 215.00 | 1 796 935.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 570.00 | 1 425 629.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 381 974.00 | 9 847.00 | 5 391 821.00 | 2 746 974.00 |
FG Production vendue services | 721 251.00 | 721 251.00 | 681 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 103 225.00 | 9 847.00 | 6 113 072.00 | 3 428 545.00 |
FM Production stockée | 60 664.00 | 23 088.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 127.00 | 30 402.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 179.00 | 8 798.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3 467.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 204 046.00 | 3 494 300.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 806 630.00 | 353 754.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 035.00 | -43 116.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 865 053.00 | 1 016 458.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 017.00 | 70 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 946 043.00 | 1 555 567.00 | ||
FZ Charges sociales | 646 040.00 | 512 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 996.00 | 16 936.00 | ||
GE Autres charges | 5 376.00 | 8 581.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 215 120.00 | 3 490 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 074.00 | 3 533.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 836.00 | 1 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 836.00 | 1 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 836.00 | -1 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 910.00 | 2 369.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 736.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 736.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 060.00 | 8 496.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060.00 | 8 496.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 676.00 | -8 496.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 573.00 | -36 981.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225 782.00 | 3 494 300.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 190 443.00 | 3 463 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 339.00 | 30 854.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 179.00 | 8 798.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 821.00 | 7 834.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 253.00 | 17 572.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 389.00 | 26 166.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 641.00 | 43 738.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 555.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 380.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 5 900.00 | 6 927.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 909.00 | 28 096.00 | 44 005.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 936.00 | 33 996.00 | 50 932.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 654 274.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 244 088.00 | |||
VB T. V. A. | 30 854.00 | |||
VP Divers | 6 011.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 606.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 301.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 634.00 | 1 153 634.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 495.00 | 12 495.00 | 73 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 587.00 | 782 587.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 331 016.00 | 331 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 293.00 | 313 293.00 | ||
VW T.V.A. | 136 331.00 | 136 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 208.00 | 27 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 570.00 | 1 605 570.00 | 73 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 595.00 | |||