ECF FRANCONVILLE RETAIL HOLD Co
Dépôt
| Dénomination | ECF FRANCONVILLE RETAIL HOLD Co |
| Siren | 798509816 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46124 |
| Numéro de Gestion | 2013B21669 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 17 129 192.00 | 17 129 192.00 | 17 129 192.00 | |
BF Prêts | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 121.00 | 31 121.00 | 44 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 460 313.00 | 18 460 313.00 | 18 473 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 400.00 | 134 400.00 | 33 600.00 | |
BZ Autres créances | 98 201.00 | 98 201.00 | 80 936.00 | |
CF Disponibilités | 202 411.00 | 202 411.00 | 185 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | 55.00 | |
CJ TOTAL (II) | 435 070.00 | 435 070.00 | 299 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 895 383.00 | 18 895 383.00 | 18 773 127.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 546 208.00 | -2 228 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 319 821.00 | -317 563.00 | ||
DK Provisions réglementées | 986 230.00 | 668 065.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 920 201.00 | 6 921 857.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 821 000.00 | 11 800 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 781.00 | 45 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 400.00 | 5 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 975 181.00 | 11 851 270.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 895 383.00 | 18 773 127.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 181.00 | 51 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 112 000.00 | 112 000.00 | 28 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 000.00 | 112 000.00 | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 002.00 | 28 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 116 082.00 | 29 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 116 158.00 | 29 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 156.00 | -1 657.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 123 500.00 | 43 885.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 123 500.00 | 43 885.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 121 000.00 | 280 250.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 121 000.00 | 280 250.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -997 500.00 | -236 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 001 656.00 | -238 022.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 165.00 | 79 541.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 165.00 | 79 541.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 165.00 | -79 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 502.00 | 71 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 323.00 | 389 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 319 821.00 | -317 563.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 473 314.00 | 30 884.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 473 314.00 | 30 884.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 43 885.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 885.00 | 18 460 313.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 885.00 | 18 460 313.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 986 230.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 668 065.00 | 318 165.00 | 986 230.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 668 065.00 | 318 165.00 | 986 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 318 165.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 300 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 31 121.00 | 31 121.00 | ||
UX Autres créances clients | 134 400.00 | |||
VB T. V. A. | 98 201.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 779.00 | 263 779.00 | 1 300 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 821 000.00 | 1 021 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 781.00 | 131 781.00 | ||
VW T.V.A. | 22 400.00 | 22 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 975 181.00 | 1 175 181.00 | 11 800 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 666.00 | 165.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 541.00 | 29 300.00 | ||
ST Autres comptes | 1 875.00 | 117.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 082.00 | 29 582.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 22 400.00 | 10 600.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 354.00 | 5 289.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||