SAINT-MALO FINANCE
Dépôt
| Dénomination | SAINT-MALO FINANCE |
| Siren | 799064753 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53068 |
| Numéro de Gestion | 2013B23671 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 24 265 096.00 | 2 064 195.00 | 22 200 901.00 | 23 110 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 265 096.00 | 2 064 195.00 | 22 200 901.00 | 23 110 842.00 |
BZ Autres créances | 2 954.00 | 2 954.00 | ||
CF Disponibilités | 1 242.00 | 1 242.00 | 4 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 196.00 | 4 196.00 | 4 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 269 292.00 | 2 064 195.00 | 22 205 097.00 | 23 115 396.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 710 043.00 | -3 145 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 759 103.00 | -5 564 471.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 840 707.00 | 7 305 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 627 439.00 | -1 403 689.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 393 632.00 | 16 234 907.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 438 644.00 | 8 283 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 262.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 832 536.00 | 24 519 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 205 097.00 | 23 115 396.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 727 912.00 | 1 727 912.00 | 1 662 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 912.00 | 1 727 912.00 | 1 662 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 727 912.00 | 1 662 623.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 000.00 | 19 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 909 941.00 | 909 941.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 930 648.00 | 929 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 797 264.00 | 733 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 021 015.00 | 1 022 756.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 021 015.00 | 1 022 756.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 021 015.00 | -1 022 756.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -223 751.00 | -289 656.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 535 352.00 | 5 274 815.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535 352.00 | 5 274 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 535 352.00 | -5 274 815.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 912.00 | 1 662 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487 015.00 | 7 227 094.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 759 103.00 | -5 564 471.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 265 096.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 265 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 265 096.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 265 096.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 254.00 | 909 941.00 | 2 064 195.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 254.00 | 909 941.00 | 2 064 195.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 7 305 355.00 | 3 535 352.00 | 10 840 707.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 305 355.00 | 3 535 352.00 | 10 840 707.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 2 954.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954.00 | 2 954.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 393 632.00 | 2 114 485.00 | 5 567 163.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 438 644.00 | 45 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 832 537.00 | 2 160 148.00 | 5 567 163.00 | 16 105 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 154 728.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 829 314.00 | |||