TerOciel
Dépôt
| Dénomination | TerOciel |
| Siren | 799162763 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13285 |
| Numéro de Gestion | 2013B08865 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 56 278.00 | 56 278.00 | 56 278.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 125.00 | 1 482.00 | 3 643.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 393.00 | 3 071.00 | 31 322.00 | 11 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | 6 196.00 | 5 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 101 992.00 | 4 553.00 | 97 439.00 | 77 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 132.00 | 7 132.00 | 8 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 243.00 | 62 243.00 | 42 796.00 | |
BZ Autres créances | 4 180.00 | 4 180.00 | 4 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 079.00 | 9 079.00 | 2 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | 82 635.00 | 82 635.00 | 57 460.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 627.00 | 4 553.00 | 180 074.00 | 134 928.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | 1 174.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 308.00 | 22 308.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940.00 | 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 855.00 | 43 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 541.00 | 9 590.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 710.00 | 32 105.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 847.00 | 19 157.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 121.00 | 30 163.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 135 219.00 | 91 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 074.00 | 134 928.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 295 293.00 | 295 293.00 | 235 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 293.00 | 295 293.00 | 235 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 982.00 | 1 160.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 319 281.00 | 236 391.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 363.00 | -8 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 183 518.00 | 133 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 207.00 | 10 068.00 | ||
FY Salaires et traitements | 92 305.00 | 72 392.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 934.00 | 25 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 964.00 | 2 449.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 323 296.00 | 235 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 016.00 | 1 132.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 464.00 | 44.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 464.00 | 44.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -464.00 | -44.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 479.00 | 1 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 1 890.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 298.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 339.00 | 1 890.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 1 291.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | 1 291.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 882.00 | 599.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 1 254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 620.00 | 238 280.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 680.00 | 237 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940.00 | 432.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 221.00 | 24 850.00 | ||