SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE ESTIVAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE ESTIVAL |
| Siren | 800209330 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 3124 |
| Numéro de Gestion | 2014B00195 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97470 Saint-Benoît |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 250 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 742.00 | 2 537.00 | 2 205.00 | 3 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 497.00 | 14 742.00 | 35 755.00 | 24 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 957.00 | 34 073.00 | 85 884.00 | 44 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 196.00 | 51 352.00 | 123 844.00 | 72 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 512.00 | 18 512.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | |||
BZ Autres créances | 961 387.00 | 44 206.00 | 917 181.00 | 2 459 308.00 |
CF Disponibilités | 1 868 468.00 | 1 868 468.00 | 240 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 744.00 | 32 744.00 | 12 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 881 112.00 | 44 206.00 | 2 836 906.00 | 2 717 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 308.00 | 95 558.00 | 2 960 750.00 | 3 040 008.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 330.00 | 20 605.00 | ||
DH Report à nouveau | 266 266.00 | 391 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 344.00 | 394 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 804 252.00 | 1 306 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536.00 | 2 317.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 792.00 | 1 033 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 569 570.00 | 613 436.00 | ||
EA Autres dettes | 132 600.00 | 84 262.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 156 498.00 | 1 733 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 750.00 | 3 040 008.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 498.00 | 1 733 412.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 138 075.00 | 1 138 075.00 | 982 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 075.00 | 1 138 075.00 | 982 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 372 771.00 | 5 586 120.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 693.00 | 44 874.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 550 569.00 | 6 613 427.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 244.00 | 5 124.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 265.00 | 6 742.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 512.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 607 998.00 | 2 559 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 960.00 | 148 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 753 512.00 | 2 573 075.00 | ||
FZ Charges sociales | 900 619.00 | 849 250.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 989.00 | 16 475.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 206.00 | |||
GE Autres charges | 185.00 | 84.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 566 466.00 | 6 158 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 897.00 | 455 003.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 798.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 798.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 798.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 897.00 | 456 800.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 071.00 | 40 859.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 071.00 | 40 859.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | 34 950.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 34 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 553.00 | 5 909.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 218.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 566 640.00 | 6 656 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 568 984.00 | 6 261 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 344.00 | 394 491.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 272.00 | 4 859.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 693.00 | 44 874.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 742.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 248.00 | 81 206.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 990.00 | 81 206.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 742.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 454.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 196.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 1 583.00 | 2 537.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 409.00 | 28 406.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 363.00 | 29 989.00 | 51 352.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 44 206.00 | 44 206.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 206.00 | 44 206.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 44 206.00 | 44 206.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 206.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 391 887.00 | |||
VB T. V. A. | 329 375.00 | |||
VP Divers | 36 242.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 232.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 744.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 132.00 | 994 132.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 536.00 | 2 536.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 792.00 | 951 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 908.00 | 232 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 021.00 | 330 021.00 | ||
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | ||
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 600.00 | 132 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 498.00 | 2 156 498.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 505 689.00 | 1 514 815.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 275.00 | 145 399.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 676.00 | 82 672.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 803.00 | 59 418.00 | ||
ST Autres comptes | 758 554.00 | 756 915.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 607 998.00 | 2 559 220.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 264.00 | 2 131.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 696.00 | 146 324.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 960.00 | 148 455.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 32 903.00 | 34 942.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 983.00 | 125 296.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | 98.00 | ||