ODELIA CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | ODELIA CAPITAL |
| Siren | 800458200 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 6246 |
| Numéro de Gestion | 2014B00129 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64300 Orthez |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 231.00 | 160.00 | 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056.00 | 1 698.00 | 2 358.00 | 3 354.00 |
CU Autres participations | 155 034.00 | 155 034.00 | 80 154.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001.00 | 1 001.00 | 1 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 161 044.00 | 1 929.00 | 159 114.00 | 85 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | 2.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 121 700.00 | 121 700.00 | 1 800.00 | |
BZ Autres créances | 1 023.00 | 1 023.00 | 4 165.00 | |
CF Disponibilités | 23 341.00 | 23 341.00 | 69 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 146 979.00 | 146 979.00 | 75 302.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 023.00 | 1 929.00 | 306 093.00 | 160 463.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -62 718.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 948.00 | -62 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | 182 229.00 | 137 281.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 028.00 | 3 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 955.00 | 20 122.00 | ||
EA Autres dettes | 74 880.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 123 864.00 | 23 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 093.00 | 160 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 864.00 | 23 182.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 166 775.00 | 166 775.00 | 5 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 775.00 | 166 775.00 | 5 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 166 775.00 | 5 202.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174.00 | 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 425.00 | 14 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 530.00 | ||
FY Salaires et traitements | 65 901.00 | 34 098.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 988.00 | 14 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 126.00 | 803.00 | ||
GE Autres charges | 4 756.00 | 3 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 124 232.00 | 68 922.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 542.00 | -63 720.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 404.00 | 1 001.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 404.00 | 1 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 404.00 | 1 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 947.00 | -62 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 181.00 | 6 203.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 232.00 | 68 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 948.00 | -62 718.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 515.00 | 75 080.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 964.00 | 75 080.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 595.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 044.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 130.00 | 231.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | 996.00 | 1 698.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 1 126.00 | 1 929.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 001.00 | 1 001.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 121 700.00 | |||
VB T. V. A. | 1 023.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 196.00 | 125 196.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 028.00 | 13 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 603.00 | 24 603.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 880.00 | 74 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 864.00 | 123 864.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 170.00 | 2 239.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 612.00 | 3 560.00 | ||
ST Autres comptes | 3 642.00 | 9 142.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 425.00 | 14 942.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 530.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | 530.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||