LE TOCAO
Dépôt
| Dénomination | LE TOCAO |
| Siren | 802311720 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 2887 |
| Numéro de Gestion | 2014B00531 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37250 MONTBAZON |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | 7 500.00 | |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 956.00 | 3 687.00 | 8 269.00 | 7 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 022.00 | 3 767.00 | 17 255.00 | 4 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 626.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 61 527.00 | 7 454.00 | 54 073.00 | 46 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 513.00 | 6 513.00 | 1 465.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | ||
BZ Autres créances | 1 864.00 | 1 864.00 | 1 349.00 | |
CF Disponibilités | 29 037.00 | 29 037.00 | 9 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 886.00 | 43 886.00 | 14 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 413.00 | 7 454.00 | 97 959.00 | 61 098.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16.00 | 7.00 | ||
DH Report à nouveau | 301.00 | 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 982.00 | 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 298.00 | 2 316.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 408.00 | 11 882.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 471.00 | 40 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | 6 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 626.00 | 493.00 | ||
EA Autres dettes | 8.00 | 2.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 75 661.00 | 58 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 959.00 | 61 098.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 831.00 | 48 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 245 569.00 | 245 569.00 | 70 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 569.00 | 245 569.00 | 70 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 444.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 274.00 | 547.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1 871.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 250 292.00 | 72 908.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 857.00 | 23 079.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 048.00 | 925.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 178.00 | 28 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | 116.00 | ||
FY Salaires et traitements | 51 591.00 | 10 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 116.00 | 4 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 538.00 | 2 055.00 | ||
GE Autres charges | 1 446.00 | 2 738.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 222 967.00 | 72 359.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 325.00 | 549.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 899.00 | 38.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 899.00 | 38.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -899.00 | -38.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 426.00 | 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | 47.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 628.00 | 271.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 140.00 | 318.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 390.00 | -318.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 23.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 042.00 | 72 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 061.00 | 72 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 982.00 | 170.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 112.00 | 25 475.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 612.00 | 26 525.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 27 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 609.00 | 32 977.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 609.00 | 61 527.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897.00 | 6 538.00 | 1 981.00 | 7 454.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897.00 | 6 538.00 | 1 981.00 | 7 454.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 244.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | |||
VB T. V. A. | 524.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 386.00 | 9 386.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 341.00 | 5 511.00 | 21 137.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 594.00 | 6 594.00 | ||
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 471.00 | 28 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 661.00 | 52 831.00 | 21 137.00 | 1 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 560.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 088.00 | |||