HOLDING FTP
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FTP |
| Siren | 803956457 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 1455 |
| Numéro de Gestion | 2014B00612 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22190 PLERIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CU Autres participations | 9 714 510.00 | 7 578 814.00 | 2 135 696.00 | 14 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 720 243.00 | 7 578 814.00 | 2 141 429.00 | 20 123.00 |
BN En cours de production de biens | 5 059 878.00 | 61 338.00 | 4 998 540.00 | 2 675 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 039.00 | 32 039.00 | 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 767.00 | 62 767.00 | 207 323.00 | |
BZ Autres créances | 8 816 070.00 | 8 816 070.00 | 357 118.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 789.00 | |||
CF Disponibilités | 833 835.00 | 833 835.00 | 342 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | 14 573.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 804 662.00 | 61 338.00 | 14 743 324.00 | 3 598 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 524 905.00 | 7 640 152.00 | 16 884 753.00 | 3 618 926.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 496 403.00 | -54 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 519.00 | 551 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 135 922.00 | 506 403.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 822.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 822.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500 275.00 | 469 478.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 598 951.00 | 1 349 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 192.00 | 1 225 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 552.00 | 45 575.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 1 010.00 | ||
EA Autres dettes | 4 507.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 538.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 705 010.00 | 3 112 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 884 753.00 | 3 618 926.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 650 315.00 | 2 650 315.00 | 3 136 352.00 | |
FG Production vendue services | 33 734.00 | 33 734.00 | 76 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 049.00 | 2 684 049.00 | 3 212 576.00 | |
FM Production stockée | 2 351 557.00 | 1 222 325.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 538.00 | 346 687.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 052 153.00 | 4 781 589.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 399.00 | 224 935.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 385 195.00 | 2 009 293.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 591 783.00 | 2 015 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 333.00 | 5 108.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 338.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 822.00 | |||
GE Autres charges | 3 161.00 | 2 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 230 031.00 | 4 257 651.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -177 878.00 | 523 938.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 572 488.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36.00 | 2 150.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 572 524.00 | 2 150.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 578 814.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 114.00 | 33 841.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 780 948.00 | 33 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 791 576.00 | -31 691.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 613 698.00 | 492 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 59 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 838.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 624 677.00 | 4 843 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 995 158.00 | 4 292 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 519.00 | 551 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 123.00 | 9 700 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 123.00 | 9 700 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 715 243.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 720 243.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 43 822.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 822.00 | 43 822.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 578 814.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 61 338.00 | 61 338.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 640 152.00 | 7 640 152.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 683 974.00 | 7 683 974.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 733.00 | |||
UX Autres créances clients | 62 767.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | |||
VB T. V. A. | 250 770.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 063.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 018.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 535 495.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 879 643.00 | 8 878 910.00 | 733.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500 275.00 | 2 500 000.00 | 5 000 275.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 192.00 | 1 570 192.00 | ||
VW T.V.A. | 35 552.00 | 35 552.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 598 951.00 | 6 598 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 705 010.00 | 10 704 735.00 | 5 000 275.00 | |