ALPHALINK DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | ALPHALINK DEVELOPPEMENT |
| Siren | 804176998 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 4426 |
| Numéro de Gestion | 2014B00621 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44210 PORNIC |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 231.00 | 33 604.00 | 1 626.00 | 4 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 170.00 | 20 170.00 | 198 195.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 136.00 | 3 626.00 | 509.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 738.00 | 234 817.00 | 122 920.00 | 136 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 263.00 | 25 263.00 | 18 633.00 | |
CU Autres participations | 13 016 819.00 | 13 016 819.00 | 13 034 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 626.00 | 54 626.00 | 54 584.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 513 982.00 | 272 048.00 | 13 241 934.00 | 13 448 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 204.00 | 456 204.00 | 620 717.00 | |
BZ Autres créances | 625 466.00 | 625 466.00 | 463 804.00 | |
CF Disponibilités | 204 032.00 | 204 032.00 | 151 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 088.00 | 29 088.00 | 30 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 314 790.00 | 1 314 790.00 | 1 266 374.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 628.00 | 32 628.00 | 39 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 861 400.00 | 272 048.00 | 14 589 352.00 | 14 753 745.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 041 700.00 | 6 041 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 743.00 | |||
DG Autres réserves | 394 114.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 633.00 | 414 857.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 819.00 | 8 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 481 010.00 | 6 465 376.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 001 918.00 | 1 001 918.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395 110.00 | 4 016 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354 758.00 | 2 678 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 355.00 | 318 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 259.00 | 227 325.00 | ||
EA Autres dettes | 122 942.00 | 45 992.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 108 342.00 | 8 288 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 589 352.00 | 14 753 745.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 316 137.00 | 2 316 137.00 | 2 327 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 137.00 | 2 316 137.00 | 2 327 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 150.00 | 45 748.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 318 289.00 | 2 373 024.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 758 350.00 | 1 825 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 146.00 | 39 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 214 992.00 | 267 205.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 864.00 | 78 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 511.00 | 56 446.00 | ||
GE Autres charges | 1 762.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 132 625.00 | 2 266 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 664.00 | 106 569.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 467 161.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61.00 | 467 205.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 156 839.00 | 170 329.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 156 839.00 | 170 329.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -156 778.00 | 296 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 886.00 | 403 445.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 445.00 | 198 195.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 039.00 | 198 195.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 457.00 | 11 702.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 445.00 | 198 195.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 902.00 | 209 897.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | -11 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | -23 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 388.00 | 3 038 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 755.00 | 2 623 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 633.00 | 414 857.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 907.00 | 21 688.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 721.00 | 40 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 088 653.00 | 42.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 667 281.00 | 62 146.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 195.00 | 55 401.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 137.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | 13 071 445.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 445.00 | 13 513 982.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 572.00 | 4 032.00 | 33 604.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 491.00 | 48 953.00 | 238 444.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 063.00 | 52 985.00 | 272 048.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 8 819.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 819.00 | 8 819.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 819.00 | 8 819.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 54 626.00 | |||
UX Autres créances clients | 456 204.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 382 639.00 | |||
VB T. V. A. | 25 341.00 | |||
VC Groupe et associés | 186 654.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 756.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 088.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 384.00 | 1 110 758.00 | 54 626.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 001 918.00 | 1 001 918.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 769.00 | 2 769.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 392 341.00 | 697 772.00 | 2 694 569.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 355.00 | 83 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 084.00 | 36 084.00 | ||
VW T.V.A. | 97 868.00 | 97 868.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 354 758.00 | 3 354 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 942.00 | 122 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 108 342.00 | 5 413 773.00 | 2 694 569.00 | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 603.00 | |||