VILLEMONT N3GOCE
Dépôt
| Dénomination | VILLEMONT N3GOCE |
| Siren | 805032414 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1193 |
| Numéro de Gestion | 2014B00167 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03420 Marcillat-en-Combraille |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 35 788.00 | 6 532.00 | 29 256.00 | 35 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 006.00 | 25 036.00 | 60 970.00 | 78 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 096.00 | 22 793.00 | 40 302.00 | 54 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 890.00 | 54 361.00 | 130 528.00 | 168 371.00 |
BT Marchandises | 91 740.00 | 91 740.00 | 115 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 990 849.00 | 17 710.00 | 973 140.00 | 657 912.00 |
BZ Autres créances | 12 893.00 | 12 893.00 | 42 376.00 | |
CF Disponibilités | 160 711.00 | 160 711.00 | 74 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | 1 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 257 375.00 | 17 710.00 | 1 239 665.00 | 890 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 264.00 | 72 071.00 | 1 370 193.00 | 1 059 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -35 791.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 719.00 | -35 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | 193 928.00 | 164 209.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 193 369.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | 1 762.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 353.00 | 608 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 258.00 | 71 777.00 | ||
EA Autres dettes | 79 561.00 | 19 374.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 176 265.00 | 895 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 193.00 | 1 059 230.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 171.00 | 893 259.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 024 336.00 | 195 165.00 | 3 219 501.00 | 1 844 762.00 |
FG Production vendue services | 20 283.00 | 20 283.00 | 7 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 619.00 | 195 165.00 | 3 239 784.00 | 1 851 929.00 |
FQ Autres produits | 9.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 239 793.00 | 1 851 932.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 800 960.00 | 1 718 765.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 766.00 | -115 506.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 137.00 | 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 132 189.00 | 112 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 046.00 | 12 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 124 537.00 | 99 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 228.00 | 41 946.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 843.00 | 16 518.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 710.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 208 423.00 | 1 886 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 370.00 | -34 857.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 697.00 | 934.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 697.00 | 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 655.00 | -934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 715.00 | -35 791.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 839.00 | 1 851 932.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 120.00 | 1 887 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 719.00 | -35 791.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 890.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 890.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 890.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 518.00 | 37 843.00 | 54 361.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 518.00 | 37 843.00 | 54 361.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 710.00 | 17 710.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 710.00 | 17 710.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 710.00 | 17 710.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 710.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 31 393.00 | |||
UX Autres créances clients | 959 456.00 | |||
VB T. V. A. | 7 456.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 924.00 | 1 004 924.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 353.00 | 506 353.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 291.00 | 22 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 206.00 | 27 206.00 | ||
VW T.V.A. | 15 448.00 | 15 448.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 313.00 | 25 313.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 561.00 | 79 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 171.00 | 1 176 171.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 295.00 | 184.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 217.00 | 33 526.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 840.00 | 14 822.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 582.00 | 3 025.00 | ||
ST Autres comptes | 50 255.00 | 60 710.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 189.00 | 112 267.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 668.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 378.00 | 12 487.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 046.00 | 12 487.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 626 595.00 | 319 548.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 552.00 | 287 655.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||