ACTIV
Dépôt
| Dénomination | ACTIV |
| Siren | 805099090 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7788 |
| Numéro de Gestion | 2014B02828 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 725.00 | 4 185.00 | 1 540.00 | 3 448.00 |
AH Fonds commercial | 53 690.00 | 53 690.00 | 53 690.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 2 570.00 | 3 330.00 | 4 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 677.00 | 19 751.00 | 26 926.00 | 35 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 053.00 | 26 507.00 | 85 546.00 | 97 270.00 |
BT Marchandises | 9 369.00 | 9 369.00 | 8 861.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | ||
CF Disponibilités | 23 684.00 | 23 684.00 | 25 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | 1 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 343.00 | 42 343.00 | 37 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 396.00 | 26 507.00 | 127 890.00 | 135 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -264.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 646.00 | -264.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 382.00 | 4 736.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 812.00 | 103 216.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 184.00 | 10 076.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 311.00 | 12 898.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114 507.00 | 130 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 890.00 | 135 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 229 129.00 | |||
FQ Autres produits | 868.00 | 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 232 267.00 | 229 243.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 788.00 | 88 964.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -508.00 | -8 861.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -44.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 48 788.00 | 60 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | 3 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 917.00 | 54 044.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 361.00 | 11 817.00 | ||
GE Autres charges | 1 763.00 | 1 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 151.00 | 3 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 428.00 | 3 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 428.00 | -3 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 723.00 | -61.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 203.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -203.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 646.00 | -264.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 415.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 769.00 | 808.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 245.00 | 808.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 415.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 577.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 053.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 277.00 | 1 908.00 | 4 185.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 697.00 | 10 624.00 | 22 321.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 974.00 | 12 532.00 | 26 507.00 | |