SNEP
Dépôt
| Dénomination | SNEP |
| Siren | 807383237 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2114 |
| Numéro de Gestion | 2014B00265 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 89000 AUXERRE |
2020
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 1 652.00 | 33.00 | |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | 89 000.00 | 89 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 633.00 | 33 638.00 | 38 995.00 | 25 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 584.00 | 10 641.00 | 6 942.00 | 13 223.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | 3 634.00 | 4 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | 184 513.00 | 45 931.00 | 138 582.00 | 132 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 654.00 | 48 654.00 | 11 242.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 844.00 | 22 844.00 | 24 176.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 911.00 | 9 140.00 | 686 771.00 | 378 891.00 |
BZ Autres créances | 66 194.00 | 66 194.00 | 48 748.00 | |
CF Disponibilités | 280 829.00 | 280 829.00 | 201 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | 5 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 115 539.00 | 9 140.00 | 1 106 399.00 | 670 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 051.00 | 55 071.00 | 1 244 980.00 | 802 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 634.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 8 968.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | |||
DG Autres réserves | 5 550.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 144.00 | 10 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 124 194.00 | 55 050.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 419.00 | 10 419.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 419.00 | 10 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 931.00 | 112 171.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 433.00 | 307 837.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 961.00 | 124 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 505.00 | 132 442.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 080.00 | |||
EA Autres dettes | 1 114.00 | 7 077.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 424.00 | 42 904.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 110 368.00 | 737 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 980.00 | 802 693.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 141.00 | 341 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 652.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 901.00 | 31 315.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581.00 | 63.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 134.00 | 31 379.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 652.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 90 216.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 3 644.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 184 513.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 33.00 | 1 652.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 199.00 | 23 134.00 | 2 054.00 | 44 279.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 818.00 | 23 167.00 | 2 054.00 | 45 931.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 419.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 419.00 | 10 419.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 140.00 | 9 140.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 140.00 | 9 140.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 559.00 | 19 559.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 968.00 | |||
UX Autres créances clients | 684 943.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | |||
VB T. V. A. | 49 612.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 847.00 | 755 879.00 | 10 968.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 931.00 | 16 704.00 | 70 036.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 961.00 | 348 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 713.00 | 51 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 281.00 | 28 281.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | ||
VW T.V.A. | 111 846.00 | 111 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | ||
VI Groupe et associés | 428 433.00 | 128 433.00 | 300 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 424.00 | 41 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 368.00 | 731 141.00 | 70 036.00 | 309 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 219.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 804.00 | |||
YT Sous‐traitance | 16 833.00 | 28 558.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 804.00 | 88 144.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 781 543.00 | 289 338.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 420.00 | 37 703.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108 445.00 | 64 387.00 | ||
ST Autres comptes | 299 272.00 | 261 672.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 373 318.00 | 769 802.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 018.00 | 1 412.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | 11 439.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 672.00 | 12 851.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 388 963.00 | 61 702.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 033.00 | 7 684.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | ||