CATESIS
Dépôt
| Dénomination | CATESIS |
| Siren | 807601331 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 7468 |
| Numéro de Gestion | 2015B00893 |
| Code Activité | 4212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84250 Le Thor |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 324 698.00 | 105 861.00 | 218 837.00 | 300 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 570.00 | 87.00 | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 982.00 | 93 522.00 | 186 460.00 | 222 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | 6 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 611 887.00 | 199 953.00 | 411 934.00 | 529 621.00 |
BN En cours de production de biens | 190 332.00 | 190 332.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 534 650.00 | 534 650.00 | 11 586.00 | |
BZ Autres créances | 87 985.00 | 87 985.00 | 51 024.00 | |
CF Disponibilités | 26 658.00 | 26 658.00 | 9 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 839 625.00 | 839 625.00 | 72 378.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 512.00 | 199 953.00 | 1 251 559.00 | 601 999.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -94 621.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 392.00 | -94 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 771.00 | -44 621.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 180.00 | 615 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 775.00 | 12 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 952.00 | 18 087.00 | ||
EA Autres dettes | 2 881.00 | 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 191 788.00 | 646 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 559.00 | 601 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 285 207.00 | 1 285 207.00 | 9 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 207.00 | 1 285 207.00 | 9 655.00 | |
FM Production stockée | 190 332.00 | |||
FN Production immobilisée | 324 698.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 150.00 | |||
FQ Autres produits | 100 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 579 688.00 | 334 353.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 358.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 801 240.00 | 148 579.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 616.00 | 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 366 806.00 | 160 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 199.00 | 50 089.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 957.00 | 61 996.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | -16.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 500 177.00 | 422 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 512.00 | -88 120.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 888.00 | 6 500.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 888.00 | 6 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 888.00 | -6 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 624.00 | -94 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 688.00 | 334 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 297.00 | 428 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 392.00 | -94 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 698.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 711.00 | 20 271.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 617.00 | 20 271.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 698.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 982.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 611 887.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 686.00 | 81 175.00 | 105 861.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 329.00 | 570.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 069.00 | 56 453.00 | 93 522.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 996.00 | 137 957.00 | 199 953.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 534 650.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 684.00 | |||
VB T. V. A. | 69 205.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 729.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 185.00 | 629 185.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 406.00 | 3 406.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 775.00 | 338 775.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 727.00 | 34 727.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 296.00 | 44 296.00 | ||
VW T.V.A. | 84 532.00 | 84 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 396.00 | 11 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 671 774.00 | 671 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 788.00 | 1 191 788.00 | ||