BERTHAULT
Dépôt
| Dénomination | BERTHAULT |
| Siren | 808298764 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 6545 |
| Numéro de Gestion | 2014B01298 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37200 TOURS |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 355 950.00 | 355 950.00 | 355 950.00 | |
AP Constructions | 1 032 878.00 | 711 269.00 | 321 609.00 | 412 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 774.00 | 265 880.00 | 29 894.00 | 46 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 490.00 | 719 186.00 | 229 304.00 | 207 002.00 |
CU Autres participations | 2 288.00 | 2 288.00 | 2 288.00 | |
BF Prêts | 8 549.00 | 8 549.00 | 8 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 436.00 | 21 436.00 | 21 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 665 365.00 | 1 696 335.00 | 969 030.00 | 1 053 625.00 |
BT Marchandises | 4 337 701.00 | 14 460.00 | 4 323 241.00 | 3 951 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 327 177.00 | 155 819.00 | 4 171 358.00 | 4 262 254.00 |
BZ Autres créances | 496 678.00 | 496 678.00 | 456 813.00 | |
CF Disponibilités | 1 576 889.00 | 1 576 889.00 | 2 492 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 369.00 | 65 369.00 | 55 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 803 813.00 | 170 279.00 | 10 633 535.00 | 11 219 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 469 178.00 | 1 866 614.00 | 11 602 564.00 | 12 272 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 549.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 184 870.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 224 096.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 276.00 | 236 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 835 372.00 | 7 636 096.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 075.00 | 349 031.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 416.00 | 227 278.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 463.00 | 3 081 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 747 671.00 | 965 242.00 | ||
EA Autres dettes | 9 564.00 | 13 116.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 004.00 | 290.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 767 193.00 | 4 636 650.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 602 564.00 | 12 272 746.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 944.00 | 4 416 838.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 820 168.00 | 21 820 168.00 | 22 198 313.00 | |
FG Production vendue services | 24 313.00 | 24 313.00 | 23 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 844 481.00 | 21 844 481.00 | 22 221 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 147.00 | 324 643.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 117 628.00 | 22 546 384.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 418 796.00 | 16 938 672.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -363 262.00 | -284 294.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 300 719.00 | 2 082 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 772.00 | 145 873.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 164 081.00 | 1 972 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 795 839.00 | 735 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 562.00 | 207 968.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 487.00 | 217 032.00 | ||
GE Autres charges | 165 155.00 | 247 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 878 149.00 | 22 263 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 239 479.00 | 282 805.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 218.00 | 26 080.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 218.00 | 26 083.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 031.00 | 15 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 031.00 | 15 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 188.00 | 10 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 273 667.00 | 293 599.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 556.00 | 17 904.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | 2 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 856.00 | 20 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 390.00 | 905.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 390.00 | 905.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 534.00 | 19 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 857.00 | 77 103.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 182 703.00 | 22 592 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 983 427.00 | 22 356 875.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 276.00 | 236 096.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 014.00 | 46 104.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 950.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 504.00 | 117 485.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 791.00 | 6 510.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 244.00 | 123 995.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 847.00 | 2 277 142.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 028.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 028.00 | 32 273.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 875.00 | 2 665 365.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 619.00 | 202 562.00 | 41 847.00 | 1 696 335.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 619.00 | 202 562.00 | 41 847.00 | 1 696 335.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 22 735.00 | 14 460.00 | 22 735.00 | 14 460.00 |
6T Sur comptes clients | 314 189.00 | 36 027.00 | 194 397.00 | 155 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 924.00 | 50 487.00 | 217 132.00 | 170 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 924.00 | 50 487.00 | 217 132.00 | 170 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 487.00 | 217 132.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 549.00 | 8 549.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 436.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 184 870.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 142 306.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 777.00 | |||
VB T. V. A. | 37 543.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 707.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 369.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 208.00 | 4 712 902.00 | 206 306.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 075.00 | 155 827.00 | 170 248.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 416.00 | 224 416.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 463.00 | 2 419 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 336 018.00 | 336 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 902.00 | 308 902.00 | ||
VW T.V.A. | 102 750.00 | 102 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 564.00 | 9 564.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 004.00 | 40 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 193.00 | 3 596 944.00 | 170 248.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 767.00 | |||