SECREDIS
Dépôt
| Dénomination | SECREDIS |
| Siren | 810459297 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99203 |
| Numéro de Gestion | 2015B06514 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 18.00 | 240.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 001.00 | 55 838.00 | 383 162.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 090.00 | 82 748.00 | 1 094 342.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 616 848.00 | 138 604.00 | 1 478 244.00 | |
BT Marchandises | 281 808.00 | 281 808.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 362.00 | 330.00 | 33.00 | |
BZ Autres créances | 130 967.00 | 130 967.00 | ||
CF Disponibilités | 549 329.00 | 549 329.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 965 210.00 | 330.00 | 964 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 058.00 | 138 934.00 | 2 443 125.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 387.00 | |||
DL TOTAL (I) | 81 387.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 855.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 626.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 268 507.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 673.00 | |||
EA Autres dettes | 116 076.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 361 737.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 125.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 594.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 280.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 457 004.00 | 5 457 004.00 | ||
FG Production vendue services | 8 033.00 | 8 033.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 465 037.00 | 5 465 037.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 258 906.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 762.00 | |||
FQ Autres produits | 106.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 741 811.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 939 956.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -281 808.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 216 490.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 701 716.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 034.00 | |||
FY Salaires et traitements | 622 383.00 | |||
FZ Charges sociales | 154 453.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 604.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330.00 | |||
GE Autres charges | 75 935.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 625 093.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 718.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 36.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 034.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 034.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 998.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 720.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 664.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 567.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663 180.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 387.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 091.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 848.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 091.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 616 848.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 18.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 586.00 | 138 586.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 604.00 | 138 604.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 330.00 | 330.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | 330.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | 330.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 362.00 | |||
VB T. V. A. | 37 305.00 | |||
VP Divers | 17 787.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 875.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 573.00 | 134 073.00 | 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 280.00 | 4 280.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 575.00 | 116 432.00 | 457 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 626.00 | 538 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 818.00 | 155 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 104.00 | 61 104.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | ||
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 244.00 | 44 244.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 673.00 | 19 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 076.00 | 116 076.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 641 000.00 | 641 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 737.00 | 1 704 594.00 | 457 143.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | |||