FINANCIERE DIATEM
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DIATEM |
| Siren | 812339463 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7050 |
| Numéro de Gestion | 2015B01481 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 Schiltigheim |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 2 596 955.00 | 2 596 955.00 | 2 596 955.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 606 955.00 | 2 606 955.00 | 2 606 955.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
BZ Autres créances | 29 048.00 | 29 048.00 | 2 310.00 | |
CF Disponibilités | 85 824.00 | 85 824.00 | 61 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 115 472.00 | 115 472.00 | 63 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 427.00 | 2 722 427.00 | 2 670 482.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 869.00 | |||
DG Autres réserves | 92 504.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 864.00 | 97 372.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 534.00 | 4 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 488 770.00 | 1 451 515.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 920.00 | 12 144.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 920.00 | 12 144.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 577 575.00 | 550 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 239.00 | 615 843.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 985.00 | 19 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 937.00 | 15 058.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 192 737.00 | 1 206 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 427.00 | 2 670 482.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 123 000.00 | 123 000.00 | 51 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | 123 000.00 | 51 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 520.00 | 2 300.00 | ||
FQ Autres produits | 128.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 128 648.00 | 53 550.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 473.00 | 28 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | |||
FY Salaires et traitements | 68 487.00 | 28 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 183.00 | 12 849.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 117 733.00 | 69 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 915.00 | -15 976.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 513.00 | 150 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 100 534.00 | 150 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 776.00 | 12 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 418.00 | 20 365.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 194.00 | 32 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 340.00 | 117 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 255.00 | 101 515.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 391.00 | 4 143.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 391.00 | 4 143.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 391.00 | -4 143.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 182.00 | 203 550.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 318.00 | 106 178.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 864.00 | 97 372.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606 955.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 955.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 606 955.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 606 955.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 13 534.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 143.00 | 9 391.00 | 13 534.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 920.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 144.00 | 28 776.00 | 40 920.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 287.00 | 38 167.00 | 54 454.00 | |
UG ‐ Financières | 28 776.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 391.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 600.00 | |||
VB T. V. A. | 2 300.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 748.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 648.00 | 29 648.00 | 10 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 577 575.00 | 27 575.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 239.00 | 70 689.00 | 397 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 985.00 | 29 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 388.00 | 12 388.00 | ||
VW T.V.A. | 11 549.00 | 11 549.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 737.00 | 152 186.00 | 397 196.00 | 643 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 996.00 | |||