KEOLIS BASSIN DE THAU
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS BASSIN DE THAU |
| Siren | 812800852 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13254 |
| Numéro de Gestion | 2015B02245 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 491.00 | 12 356.00 | 129 135.00 | |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191.00 | 570.00 | 2 620.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 998.00 | 75 256.00 | 530 742.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 202.00 | 10 202.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 795 883.00 | 88 183.00 | 707 700.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 704.00 | 68 704.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 54 499.00 | 54 499.00 | ||
BZ Autres créances | 1 054 618.00 | 1 054 618.00 | ||
CF Disponibilités | 7.00 | 7.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 154.00 | 23 154.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 200 984.00 | 1 200 984.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 868.00 | 88 183.00 | 1 908 685.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 071.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -55 158.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 167.00 | |||
DL TOTAL (I) | 125 674.00 | |||
DP Provisions pour risques | 61 267.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 61 267.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 849.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 354.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 807 161.00 | |||
EA Autres dettes | 1 353.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 025.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 721 743.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 685.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 743.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 849.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -3 789.00 | -3 789.00 | ||
FG Production vendue services | 9 001 805.00 | 9 001 805.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 998 016.00 | 8 998 016.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 55 355.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 747.00 | |||
FQ Autres produits | 1 555.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 191 673.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 809 111.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 861.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 921 056.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 358 553.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 359 519.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 590 518.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 292.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 267.00 | |||
GE Autres charges | 8 790.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 171 250.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 423.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 395.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 395.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 644.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 644.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 248.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 175.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 351.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 351.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 694.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 694.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 342.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 220 421.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 588.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 167.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 747.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 451.00 | 137 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 312.00 | 540 421.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 763.00 | 677 462.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 491.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 341.00 | 619 393.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 341.00 | 795 884.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 10 905.00 | 12 356.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 439.00 | 70 388.00 | 75 827.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 891.00 | 81 292.00 | 88 183.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 61 268.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 61 268.00 | 75 000.00 | 61 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 61 268.00 | 75 000.00 | 61 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 268.00 | 75 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 54 499.00 | 53 428.00 | 1 071.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 619.00 | 1 054 619.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 155.00 | 23 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 273.00 | 1 131 202.00 | 1 071.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 849.00 | 470 849.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 354.00 | 405 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 162.00 | 807 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 025.00 | 37 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 744.00 | 1 721 744.00 | ||