RESALIA-MS
Dépôt
| Dénomination | RESALIA-MS |
| Siren | 814811014 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4105 |
| Numéro de Gestion | 2015B01313 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14630 Cagny |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 69 489.00 | 25 680.00 | 43 809.00 | |
CU Autres participations | 2 471 848.00 | 2 471 848.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | 487.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | 15 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 559 165.00 | 27 220.00 | 2 531 944.00 | |
BT Marchandises | 7 782.00 | 7 782.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | 46.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 77 063.00 | 77 063.00 | ||
BZ Autres créances | 2 200 388.00 | 2 200 388.00 | ||
CF Disponibilités | 115 200.00 | 115 200.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 405 032.00 | 2 405 032.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 196.00 | 27 220.00 | 4 936 976.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 058 552.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 046.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 494.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 738 092.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 516 257.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 023.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 924.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 345.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 335.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 198 884.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 976.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 188.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 77 502.00 | 77 502.00 | ||
FG Production vendue services | 843 692.00 | 843 692.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 194.00 | 921 194.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 044.00 | |||
FQ Autres produits | 102.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 952 340.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 857.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 782.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 376 886.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 743.00 | |||
FY Salaires et traitements | 399 428.00 | |||
FZ Charges sociales | 149 987.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 382.00 | |||
GE Autres charges | 94.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 022 594.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 254.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 110 697.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 110 697.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 422.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 78 422.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 275.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 978.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 521.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 972.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 493.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 213.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 258.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 235.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 530.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 036.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 494.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 760.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 786 156.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 867 457.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 271.00 | 69 489.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 298 021.00 | 2 488 135.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 308 292.00 | 2 559 165.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 127.00 | 18 382.00 | 3 830.00 | 25 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 667.00 | 18 382.00 | 3 830.00 | 27 220.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 77 063.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | |||
VB T. V. A. | 39 968.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 987 952.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 649.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 804.00 | 2 282 004.00 | 15 800.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 516 257.00 | 16 257.00 | 500 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 023.00 | 323 327.00 | 559 696.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 345.00 | 43 345.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 579.00 | 32 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 007.00 | 64 007.00 | ||
VW T.V.A. | 11 352.00 | 11 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 570 924.00 | 570 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 884.00 | 1 064 188.00 | 1 059 696.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 554.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 416.00 | |||