ACTUAL SETT SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | ACTUAL SETT SUD OUEST |
| Siren | 815295225 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3523 |
| Numéro de Gestion | 2015B00586 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 91 240.00 | 91 240.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 424.00 | 2 575.00 | |
BF Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 2 105.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 101 195.00 | 2 424.00 | 98 770.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 837 551.00 | 10 935.00 | 826 616.00 | |
BZ Autres créances | 820 663.00 | 820 663.00 | ||
CF Disponibilités | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 666 550.00 | 10 935.00 | 1 655 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 745.00 | 13 360.00 | 1 754 385.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 105.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 190.00 | |||
DL TOTAL (I) | 200 190.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 193.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 589 171.00 | |||
EA Autres dettes | 662 830.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 554 194.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 385.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 194.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 029 827.00 | 3 029 827.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 827.00 | 3 029 827.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 635.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 035 472.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 221 206.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 794.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 285 799.00 | |||
FZ Charges sociales | 397 708.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 424.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 536.00 | |||
GE Autres charges | 1 409.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 963 878.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 593.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 396.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 396.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 396.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 989.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 868.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 677.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 190.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 035.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 240.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 195.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 195.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 536.00 | 600.00 | 10 935.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 536.00 | 600.00 | 10 935.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 536.00 | 600.00 | 10 935.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 536.00 | 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 2 105.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 081.00 | |||
UX Autres créances clients | 824 470.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | |||
VB T. V. A. | 50 385.00 | |||
VC Groupe et associés | 676 529.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 626.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 705.00 | 1 667 705.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 193.00 | 302 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 101.00 | 129 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 536.00 | 276 536.00 | ||
VW T.V.A. | 171 895.00 | 171 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 637.00 | 11 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 830.00 | 662 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 194.00 | 1 554 194.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 669.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 451.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 103.00 | |||
ST Autres comptes | 69 982.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 206.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 637.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 157.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 794.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 621 518.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 170.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||