Ithaque Investissements
Dépôt
| Dénomination | Ithaque Investissements |
| Siren | 817765167 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84143 |
| Numéro de Gestion | 2016B00829 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 44 549 774.00 | 44 549 774.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 637 500.00 | 637 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 45 187 274.00 | 45 187 274.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 216 198.00 | 216 198.00 | ||
BZ Autres créances | 57 041 986.00 | 57 041 986.00 | ||
CF Disponibilités | 246 191.00 | 246 191.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 57 504 374.00 | 57 504 374.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 691 648.00 | 102 691 648.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 884 207.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 049 540.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 967.00 | |||
DK Provisions réglementées | 124 014.00 | |||
DL TOTAL (I) | 43 329 727.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 633 925.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 12 436 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 390 081.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 363.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 714.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 338.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 59 361 921.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 691 648.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 310 134.00 | 1 310 134.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 134.00 | 1 310 134.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 558.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 324 692.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 181 732.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 419.00 | |||
FY Salaires et traitements | 732 272.00 | |||
FZ Charges sociales | 255 304.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 235 728.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 965.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 319 360.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 038 418.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 357 778.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 630 883.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 630 883.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 726 895.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 815 859.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 760.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 014.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544 466.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544 464.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000 572.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 471.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 505.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 967.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 558.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 187 274.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 187 274.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 187 274.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 187 274.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 124 013.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 124 014.00 | 124 013.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 124 014.00 | 124 013.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 124 013.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 637 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 216 197.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065 713.00 | |||
VB T. V. A. | 23 232.00 | |||
VC Groupe et associés | 53 953 039.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 895 682.00 | 57 258 182.00 | 637 500.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 062 999.00 | 7 062 999.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 167 000.00 | 4 166 000.00 | 33 001 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230 506.00 | 1 230 506.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 714.00 | 138 714.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 855.00 | 115 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 666.00 | 125 666.00 | ||
VW T.V.A. | 62 591.00 | 62 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 225.00 | 25 225.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 433 363.00 | 1 433 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 361 920.00 | 7 297 921.00 | 52 063 999.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 312 999.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 083 000.00 | |||