CLINIQUE DU PONT DE CHAUME
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PONT DE CHAUME |
| Siren | 847150133 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3181 |
| Numéro de Gestion | 1971B00013 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 866 501.00 | 3 866 501.00 | 3 734 816.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 095 549.00 | 14 095 549.00 | 11 074 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 718 553.00 | 17 718 553.00 | 17 451 037.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 680 603.00 | 9 558 343.00 | 26 122 260.00 | 23 533 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 386 810.00 | 6 386 810.00 | 2 940 944.00 | |
BZ Autres créances | 5 171 149.00 | 5 171 149.00 | 3 806 709.00 | |
CF Disponibilités | 557 952.00 | 557 952.00 | 897 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 601 144.00 | 13 601 144.00 | 9 114 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 074 279.00 | 9 558 343.00 | 40 515 936.00 | 32 878 422.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 163 789.00 | 6 065 681.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 016.00 | -929 610.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 727 805.00 | 5 136 071.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 179 671.00 | 331 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 160 036.00 | 3 559 813.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 271.00 | 14 979 936.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 443.00 | 11 273.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430 838.00 | 3 460 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 668 992.00 | 4 441 768.00 | ||
EA Autres dettes | 1 007 882.00 | 958 305.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 608 460.00 | 27 411 351.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 515 936.00 | 32 878 422.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 46 734 121.00 | 46 734 121.00 | 47 819 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 424 215.00 | 582 239.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 283.00 | 345 626.00 | ||
FQ Autres produits | 212 504.00 | 77 300.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 688 123.00 | 48 824 948.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 657 688.00 | 16 403 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 101 009.00 | 8 304 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 925 564.00 | 2 537 458.00 | ||
GE Autres charges | 169 200.00 | 61 516.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 075 459.00 | 49 121 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 612 665.00 | -296 095.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99 991.00 | 50 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 487 119.00 | 479 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -387 128.00 | -429 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 225 536.00 | -725 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 000.00 | 447 327.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 350.00 | 674 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684 350.00 | -226 973.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 830.00 | -22 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 054 114.00 | 49 322 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 490 098.00 | 50 251 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 016.00 | -929 610.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 074 996.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 451 037.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 260 849.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 095 549.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 718 553.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 680 603.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 975 643.00 | 753 191.00 | 27 947.00 | 8 700 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 727 166.00 | 859 123.00 | 27 947.00 | 9 558 342.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 151 195.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 123 477.00 | 27 718.00 | 151 195.00 | |
4A Provisions pour litiges | 179 671.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 000.00 | 114 671.00 | 266 000.00 | 179 671.00 |
6T Sur comptes clients | 121 981.00 | 221 337.00 | 121 981.00 | 221 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 981.00 | 221 337.00 | 121 981.00 | 221 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 458.00 | 363 726.00 | 387 981.00 | 552 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 221 337.00 | 121 981.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 142 389.00 | 266 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 957 244.00 | |||
UP Prêts | 555 135.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 901.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 608 147.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 166.00 | |||
VB T. V. A. | 1.00 | |||
VP Divers | 68 385.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 077 074.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060 579.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 792 532.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 160 682.00 | 12 644 403.00 | 5 516 279.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 697 747.00 | 6 697 747.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 462 289.00 | 597 850.00 | 884 503.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 599.00 | 299 599.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 430 838.00 | 6 430 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374 121.00 | 1 374 121.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 782.00 | 1 459 782.00 | ||
VW T.V.A. | 48 423.00 | 48 423.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859 241.00 | 859 241.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 672.00 | 8 672.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 882.00 | 1 007 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 648 592.00 | 18 784 153.00 | 884 503.00 | 14 979 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748 312.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 473.00 | |||