BALLASTIERES WERNY
Dépôt
| Dénomination | BALLASTIERES WERNY |
| Siren | 916721228 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4462 |
| Numéro de Gestion | 1967B00122 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67390 Marckolsheim |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 518.00 | 49 963.00 | 1 555.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AP Constructions | 373 805.00 | 348 887.00 | 24 918.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 295 956.00 | 4 370 449.00 | 2 925 507.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518 969.00 | 2 300 202.00 | 218 767.00 | |
CU Autres participations | 457 575.00 | 457 575.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 736 155.00 | 7 069 502.00 | 3 666 652.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 511.00 | 106 511.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 245 200.00 | 245 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 376 958.00 | 3 674.00 | 373 284.00 | |
BZ Autres créances | 158 608.00 | 158 608.00 | ||
CF Disponibilités | 2 960 667.00 | 2 960 667.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 392.00 | 21 392.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 869 338.00 | 3 674.00 | 3 865 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 605 493.00 | 7 073 177.00 | 7 532 316.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 4 399.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 660 173.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 674.00 | |||
DK Provisions réglementées | 445 374.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 818 222.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 080 283.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 080 283.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 578.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 772.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 985.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 058.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | |||
EA Autres dettes | 23 056.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 633 811.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 532 316.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 798.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 935 456.00 | 3 935 456.00 | ||
FG Production vendue services | 444 429.00 | 444 429.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 885.00 | 4 379 885.00 | ||
FM Production stockée | -76 034.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 737.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 487 589.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 639 517.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 399.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 049 296.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 323.00 | |||
FY Salaires et traitements | 758 570.00 | |||
FZ Charges sociales | 317 802.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 406 911.00 | |||
GE Autres charges | 438 021.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 761 043.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 726 546.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 602.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 719.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 268.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 589.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 561.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 561.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 971.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 721 574.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 785.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 741.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 197.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 746.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 906.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 850.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 108.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 965.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 213 827.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 920.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 246.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 674.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 640.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 438 021.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 631.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 945 281.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 793.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 492 705.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 188 732.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 457 793.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 736 155.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 343.00 | 1 621.00 | 49 964.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 749 472.00 | 405 291.00 | 147 223.00 | 7 019 539.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 797 815.00 | 406 912.00 | 147 223.00 | 7 069 503.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 445 374.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 408 253.00 | 100 907.00 | 63 785.00 | 445 374.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 080 283.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 262 380.00 | 182 097.00 | 1 080 283.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 670 633.00 | 245 882.00 | 1 525 657.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 182 097.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 907.00 | 63 785.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 399.00 | |||
UX Autres créances clients | 372 559.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | |||
VB T. V. A. | 88 384.00 | |||
VP Divers | 5 416.00 | |||
VC Groupe et associés | 59 047.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 393.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 026.00 | 552 560.00 | 4 466.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 893.00 | 52 893.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 986.00 | 484 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 058.00 | 304 058.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 335 880.00 | 335 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 056.00 | 23 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 811.00 | 1 351 799.00 | 282 013.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 143.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 715.00 | |||