MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH
Dépôt
| Dénomination | MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH |
| Siren | 916920697 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3128 |
| Numéro de Gestion | 1969B00069 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68250 Rouffach |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 836 275.00 | 25 308 202.00 | 3 528 073.00 | 4 211 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 117 529.00 | 5 890 770.00 | 226 759.00 | 321 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 979 216.00 | 979 216.00 | ||
AN Terrains | 1 122 721.00 | 987 258.00 | 135 464.00 | 347 999.00 |
AP Constructions | 26 166 898.00 | 23 861 644.00 | 2 305 254.00 | 2 706 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 907 457.00 | 170 759 423.00 | 12 148 034.00 | 14 037 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 938 170.00 | 12 368 867.00 | 569 303.00 | 626 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 584 699.00 | 584 699.00 | 623 549.00 | |
AX Avances et acomptes | 913 624.00 | 913 624.00 | 151 725.00 | |
BF Prêts | 37 809 320.00 | 37 809 320.00 | 35 632 888.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 584 246.00 | 584 246.00 | 1 586 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 298 960 156.00 | 239 176 164.00 | 59 783 991.00 | 60 246 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 806 931.00 | 673 320.00 | 5 133 611.00 | 3 872 437.00 |
BN En cours de production de biens | 491 193.00 | 491 193.00 | 277 577.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 221 164.00 | 132 640.00 | 1 088 524.00 | 2 256 268.00 |
BT Marchandises | 4 588 076.00 | 4 588 076.00 | 3 424 941.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | 1 540.00 | 353 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 710 614.00 | 816 460.00 | 17 894 154.00 | 24 670 907.00 |
BZ Autres créances | 17 721 003.00 | 17 721 003.00 | 17 925 861.00 | |
CF Disponibilités | 762 771.00 | 762 771.00 | 2 937 442.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 431.00 | 39 431.00 | 96 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 342 724.00 | 1 622 420.00 | 47 720 304.00 | 55 815 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 474.00 | 1 474.00 | 2 992.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 304 353.00 | 240 798 584.00 | 107 505 769.00 | 116 064 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 947 925.00 | 2 166 930.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 438 351.00 | 14 719 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 546 615.00 | 9 500 340.00 | ||
DK Provisions réglementées | 493 296.00 | 845 832.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 332 957.00 | 60 232 107.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 410 811.00 | 3 971 845.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 057 499.00 | 2 864 053.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 468 310.00 | 6 835 898.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 515 880.00 | 2 427 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 770 941.00 | 26 781 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 179 111.00 | 12 697 005.00 | ||
EA Autres dettes | 3 596 496.00 | 5 853 215.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 448.00 | 1 202 002.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 660 876.00 | 48 961 324.00 | ||
ED (V) | 43 626.00 | 35 457.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 505 769.00 | 116 064 786.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 249 776.00 | 4 649 957.00 | 8 899 732.00 | 17 403 885.00 |
FD Production vendue biens | 62 615 165.00 | 108 912 218.00 | 171 527 383.00 | 212 955 325.00 |
FG Production vendue services | 832 156.00 | 8 089 129.00 | 8 921 285.00 | 13 853 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 697 097.00 | 121 651 303.00 | 189 348 400.00 | 244 212 842.00 |
FM Production stockée | -509 241.00 | -403 283.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 212 436.00 | 266 073.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 144 378.00 | 64 272.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 861 179.00 | 9 049 400.00 | ||
FQ Autres produits | 2 621.00 | 14 112.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 196 059 773.00 | 253 203 416.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 150 535.00 | 11 977 720.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 727 104.00 | 3 393 620.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 068 430.00 | 139 159 587.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 314.00 | -10 018 211.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 769 904.00 | 35 612 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244 331.00 | 2 894 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 867 255.00 | 37 574 778.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 567 104.00 | 11 823 088.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 661 545.00 | 7 890 003.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 417 980.00 | 822 530.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 613 563.00 | 3 119 599.00 | ||
GE Autres charges | 726 581.00 | 29 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 206 458 438.00 | 244 278 674.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 398 665.00 | 8 924 743.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 048 324.00 | 681 405.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 665.00 | 6 766.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 992.00 | |||
GN Différences positives de change | 163 375.00 | 325 124.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 229 356.00 | 1 013 295.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 474.00 | 2 992.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 659.00 | 10 967.00 | ||
GS Différences négatives de change | 131 361.00 | 72 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 160 494.00 | 86 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 068 862.00 | 926 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 329 803.00 | 9 851 708.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 480.00 | 1 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 040.00 | 518 179.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 520.00 | 519 479.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 623.00 | 56 961.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 626.00 | 252 276.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 753.00 | 309 429.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 767.00 | 210 050.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 16 547.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -581 423.00 | 544 871.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 953 650.00 | 254 736 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 500 264.00 | 245 235 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 546 615.00 | 9 500 340.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 763 830.00 | 1 072 445.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 216.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 073 927.00 | 3 917 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 219 088.00 | 10 699 841.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 127 257.00 | 16 715 703.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 836 275.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 775 275.00 | 582 166.00 | 224 633 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 525 363.00 | 38 393 566.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 775 275.00 | 10 107 529.00 | 298 960 156.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 551 992.00 | 1 756 211.00 | 25 308 202.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 748 821.00 | 141 949.00 | 5 890 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 580 348.00 | 4 763 385.00 | 366 540.00 | 207 977 192.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 881 160.00 | 6 661 545.00 | 366 540.00 | 239 176 164.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 493 296.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 845 832.00 | 505.00 | 353 040.00 | 493 296.00 |
4A Provisions pour litiges | 285 892.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 398 578.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 474.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 057 499.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 724 867.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 835 898.00 | 14 615 037.00 | 3 982 625.00 | 17 468 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 778 882.00 | 805 960.00 | 778 882.00 | 805 960.00 |
6T Sur comptes clients | 204 440.00 | 612 020.00 | 816 460.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 322.00 | 1 417 980.00 | 778 882.00 | 1 622 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 665 052.00 | 16 033 522.00 | 5 114 547.00 | 19 584 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 031 543.00 | 4 748 138.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 474.00 | 2 992.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 505.00 | 353 040.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 37 809 320.00 | 37 809 320.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 584 246.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 710 614.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 78 250.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 958 871.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 683 882.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 431.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 864 614.00 | 70 910 835.00 | 3 953 779.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 770 941.00 | 22 770 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 556 751.00 | 4 556 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 018 943.00 | 4 018 943.00 | ||
VW T.V.A. | 30 568.00 | 30 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 850.00 | 572 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596 496.00 | 3 596 496.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 598 448.00 | 598 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 144 997.00 | 36 144 997.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 897.00 | |||