ADIENT FABRICS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ADIENT FABRICS FRANCE |
| Siren | 936080340 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2017/002379 |
| Numéro de Gestion | 1960B00034 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09600 LAROQUE-D'OLMES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 497 725.00 | 19 477 957.00 | 19 768.00 | 32 876.00 |
AH Fonds commercial | 2 078 231.00 | 1 990 968.00 | 87 263.00 | 122 163.00 |
AN Terrains | 375 187.00 | 212 137.00 | 163 050.00 | 169 815.00 |
AP Constructions | 31 462 014.00 | 28 312 673.00 | 3 149 341.00 | 3 505 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 817 948.00 | 35 242 393.00 | 3 575 555.00 | 3 350 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 598.00 | 584 880.00 | 266 717.00 | 155 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 510 605.00 | 510 605.00 | 878 795.00 | |
AX Avances et acomptes | 59 460.00 | 59 460.00 | 32 542.00 | |
CU Autres participations | 101 513 788.00 | 53 904 027.00 | 47 609 761.00 | 49 192 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 893.00 | 35 893.00 | 36 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 195 202 448.00 | 139 725 034.00 | 55 477 413.00 | 57 477 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 272.00 | 433 590.00 | 394 682.00 | 805 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 074 845.00 | 1 074 845.00 | 1 218 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098 554.00 | 287 121.00 | 2 811 433.00 | 4 632 933.00 |
BZ Autres créances | 17 651 166.00 | 297 540.00 | 17 353 626.00 | 7 799 591.00 |
CF Disponibilités | 228 467.00 | 228 467.00 | 2 544 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 453.00 | 19 453.00 | 52 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 900 757.00 | 1 018 251.00 | 21 882 506.00 | 17 053 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 117.00 | 3 117.00 | 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 106 321.00 | 140 743 285.00 | 77 363 036.00 | 74 532 068.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 757 381.00 | 48 690 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 627 257.00 | 627 257.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 014 788.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 454 597.00 | 6 482 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 930 040.00 | 16 784 637.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 377 884.00 | 8 150 283.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 805 263.00 | 959 346.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 183 147.00 | 9 109 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710 640.00 | 672 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 940 145.00 | 33 940 131.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430 243.00 | 7 431 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 960 400.00 | 6 160 475.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 859.00 | 85 944.00 | ||
EA Autres dettes | 123 432.00 | 341 121.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 52 242 718.00 | 48 631 967.00 | ||
ED (V) | 7 131.00 | 5 835.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 363 036.00 | 74 532 068.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 248 251.00 | 29 429 869.00 | 29 678 120.00 | 43 776 821.00 |
FG Production vendue services | 240 006.00 | 22 155 468.00 | 22 395 474.00 | 22 374 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 257.00 | 51 585 337.00 | 52 073 594.00 | 66 151 355.00 |
FM Production stockée | -666 522.00 | -519 599.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 760 809.00 | 3 206 447.00 | ||
FQ Autres produits | 205 143.00 | 148 078.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 373 024.00 | 68 986 281.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 694 118.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 037 403.00 | 15 072 823.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 72 704.00 | 354 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 023 922.00 | 10 750 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 880 225.00 | 2 019 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 838 105.00 | 12 227 415.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 831 447.00 | 5 250 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 590 232.00 | 1 556 788.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 761 060.00 | 632 248.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 765 513.00 | 1 010 952.00 | ||
GE Autres charges | 13 595 618.00 | 14 599 671.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 090 348.00 | 63 473 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 717 324.00 | 5 512 315.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 328 349.00 | 696 124.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 813.00 | 18 909 589.00 | ||
GN Différences positives de change | 18 086.00 | 744 591.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 347 249.00 | 20 350 305.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 050 335.00 | 112 939.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 625 859.00 | 2 652 636.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39 949.00 | 729 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 716 143.00 | 3 495 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 368 894.00 | 16 855 140.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 086 218.00 | 22 367 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 846.00 | 2 161 447.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 846.00 | 2 161 447.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 226.00 | 415 327.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 230.00 | 17 946 274.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 336.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 456.00 | 18 548 937.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665 390.00 | -16 387 490.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 769.00 | -502 123.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 504 118.00 | 91 498 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 958 716.00 | 85 015 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 454 597.00 | 6 482 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 575 955.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 119 480.00 | 1 799 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 563 907.00 | 2 327 801.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 259 343.00 | 4 127 595.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 575 955.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 504 231.00 | 2 338 232.00 | 72 076 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 342 027.00 | 101 549 681.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 231.00 | 4 680 259.00 | 195 202 447.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 525 828.00 | 13 107.00 | 19 538 936.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 026 814.00 | 1 577 123.00 | 2 251 855.00 | 64 352 083.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 552 643.00 | 1 590 231.00 | 2 251 855.00 | 83 891 019.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 3 066.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 805 263.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 374 818.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 109 629.00 | 6 211 208.00 | 1 137 689.00 | 14 183 147.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 895 088.00 | 34 900.00 | 1 929 988.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 53 904 027.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 617 986.00 | 433 590.00 | 617 986.00 | 433 590.00 |
6T Sur comptes clients | 5 947.00 | 287 121.00 | 5 947.00 | 287 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 191.00 | 40 349.00 | 297 540.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 110 499.00 | 2 365 700.00 | 623 933.00 | 56 852 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 220 128.00 | 8 576 908.00 | 1 761 622.00 | 71 035 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 526 573.00 | 1 760 809.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 050 335.00 | 813.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 893.00 | 35 893.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 098 554.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 314.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473 755.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038 410.00 | |||
VB T. V. A. | 1 006 059.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 421.00 | |||
VP Divers | 262 016.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 495 212.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 980.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 453.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 805 066.00 | 20 769 173.00 | 35 893.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710 640.00 | 3 710 640.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 940 145.00 | 678 135.00 | 33 262 010.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430 243.00 | 4 430 243.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 195 459.00 | 7 195 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 292 889.00 | 2 292 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 051.00 | 472 051.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 859.00 | 77 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 432.00 | 123 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 242 718.00 | 18 980 708.00 | 33 262 010.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14.00 | |||