SOCIETE LOIRET INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE LOIRET INVESTISSEMENTS |
| Siren | 950455485 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3529 |
| Numéro de Gestion | 1989B40213 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45210 FERRIERES EN GATINAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 090 618.00 | 335 000.00 | 755 618.00 | 855 618.00 |
BF Prêts | 70 839.00 | 70 839.00 | 48 837.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 161 458.00 | 335 000.00 | 826 458.00 | 904 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 414.00 | 13 414.00 | 12 429.00 | |
BZ Autres créances | 1 926.00 | 1 926.00 | 7 195.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 434.00 | 241 434.00 | 190 113.00 | |
CF Disponibilités | 20 601.00 | 20 601.00 | 10 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | 278 124.00 | 278 124.00 | 221 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 582.00 | 335 000.00 | 1 104 582.00 | 1 125 773.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 229 827.00 | 144 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 006.00 | 84 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 092 821.00 | 1 109 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 6 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865.00 | 2 864.00 | ||
EA Autres dettes | 9 085.00 | 6 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 761.00 | 15 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 582.00 | 1 125 773.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 761.00 | 15 945.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 60 000.00 | 60 000.00 | 47 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | 60 000.00 | 47 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 000.00 | 76 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 836.00 | 20 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 419.00 | |||
GE Autres charges | 29 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 111.00 | 49 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 889.00 | 26 292.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 57 361.00 | 57 361.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 745.00 | 1 343.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 941.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 105.00 | 205 644.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 146 941.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 100 000.00 | 146 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 895.00 | 58 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 005.00 | 84 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 105.00 | 281 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 112.00 | 196 649.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 006.00 | 84 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 455.00 | 22 002.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 455.00 | 22 002.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 161 458.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 161 458.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 335 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 000.00 | 100 000.00 | 335 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 235 000.00 | 100 000.00 | 335 000.00 | |
UG ‐ Financières | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 70 839.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 414.00 | |||
VB T. V. A. | 1 926.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 929.00 | 16 090.00 | 70 839.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | ||
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 085.00 | 9 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 761.00 | 11 761.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 208.00 | 5 367.00 | ||
ST Autres comptes | 15 628.00 | 14 679.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 836.00 | 20 046.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 275.00 | 243.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275.00 | 243.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 9 800.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 160.00 | 2 319.00 | ||