DAGARD
Dépôt
| Dénomination | DAGARD |
| Siren | 995750288 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 485 |
| Numéro de Gestion | 1957B00028 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23600 BOUSSAC |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381 644.00 | 1 256 043.00 | 125 601.00 | 112 218.00 |
AH Fonds commercial | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 016.00 | 11 016.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 237.00 | 7 237.00 | 7 237.00 | |
AN Terrains | 753 527.00 | 208 889.00 | 544 637.00 | 504 754.00 |
AP Constructions | 5 632 103.00 | 3 858 364.00 | 1 773 739.00 | 1 702 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 534 801.00 | 14 862 075.00 | 6 672 725.00 | 5 043 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 726.00 | 305 512.00 | 134 214.00 | 140 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 556.00 | 25 556.00 | 2 226 593.00 | |
AX Avances et acomptes | 13 684.00 | 13 684.00 | 3 750.00 | |
CU Autres participations | 7 899.00 | 7 899.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 522 100.00 | 1 522 100.00 | 1 456 963.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 335 547.00 | 20 505 035.00 | 10 830 512.00 | 11 198 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 471 162.00 | 406 879.00 | 7 064 282.00 | 6 425 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 677 621.00 | 71 080.00 | 3 606 540.00 | 2 860 451.00 |
BT Marchandises | 524 462.00 | 132 223.00 | 392 238.00 | 466 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 511.00 | 21 511.00 | 16 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 546 582.00 | 852 468.00 | 4 694 114.00 | 3 272 201.00 |
BZ Autres créances | 6 300 369.00 | 179 441.00 | 6 120 928.00 | 5 826 976.00 |
CF Disponibilités | 8 009 833.00 | 8 009 833.00 | 8 652 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 532 415.00 | 532 415.00 | 367 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 083 957.00 | 1 642 093.00 | 30 441 864.00 | 27 888 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 819.00 | 8 819.00 | 7 993.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 428 324.00 | 22 147 128.00 | 41 281 196.00 | 39 095 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 492 880.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 219 742.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 827 765.00 | 1 827 765.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 31 551.00 | 31 551.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 776.00 | 182 776.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 31 837.00 | 31 837.00 | ||
DG Autres réserves | 2 592 892.00 | 2 592 892.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 331 151.00 | 2 452 681.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328 559.00 | 1 731 427.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 41 427.00 | 62 092.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 757 069.00 | 4 312 315.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 125 031.00 | 13 225 338.00 | ||
DP Provisions pour risques | 522 042.00 | 1 255 129.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 044 027.00 | 926 959.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 566 069.00 | 2 182 089.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207 067.00 | 1 871 805.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 429.00 | 2 039 019.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 285.00 | 486 071.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 866 497.00 | 11 234 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 961 735.00 | 4 872 778.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 204.00 | 1 953 990.00 | ||
EA Autres dettes | 798 361.00 | 539 448.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 604 890.00 | 657 408.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 537 471.00 | 23 654 865.00 | ||
ED (V) | 52 624.00 | 32 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 281 196.00 | 39 095 063.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 383 583.00 | 21 162 497.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 356.00 | 8 906.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 569 337.00 | 1 642 027.00 | 7 211 365.00 | 7 625 990.00 |
FD Production vendue biens | 48 328 518.00 | 12 595 285.00 | 60 923 803.00 | 51 824 594.00 |
FG Production vendue services | 2 157 172.00 | 2 291 907.00 | 4 449 080.00 | 13 810 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 055 028.00 | 16 529 220.00 | 72 584 248.00 | 73 260 766.00 |
FM Production stockée | 712 519.00 | -1 439 611.00 | ||
FN Production immobilisée | 32 716.00 | 41 168.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 77 944.00 | 2 771.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 786 661.00 | 1 233 580.00 | ||
FQ Autres produits | 73 130.00 | 155 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 267 221.00 | 73 254 351.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 129 660.00 | 6 482 092.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 942.00 | 33 860.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 984 987.00 | 21 800 101.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -655 346.00 | 1 508 246.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 659 702.00 | 21 356 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 951 079.00 | 923 114.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 955 195.00 | 10 988 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 052 502.00 | 3 990 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 083 748.00 | 939 993.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 597.00 | 206 842.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 324 464.00 | 360 995.00 | ||
GE Autres charges | 730 067.00 | 1 347 617.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 597 604.00 | 69 938 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 669 616.00 | 3 315 969.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 378.00 | 26 149.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 993.00 | 7 164.00 | ||
GN Différences positives de change | 71 411.00 | 148 753.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95 783.00 | 182 067.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 910.00 | 152 248.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 260 931.00 | 277 265.00 | ||
GS Différences négatives de change | 53 337.00 | 40 805.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 332 179.00 | 470 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -236 395.00 | -288 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 433 221.00 | 3 027 717.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | 204.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 014.00 | 23 571.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 972 933.00 | 616 394.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997 280.00 | 640 170.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 300.00 | 97 443.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 380.00 | 10 224.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008 119.00 | 736 311.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139 800.00 | 843 979.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 519.00 | -203 808.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 466.00 | 316 900.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 698 676.00 | 775 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 360 285.00 | 74 076 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 031 725.00 | 72 345 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328 559.00 | 1 731 427.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 059.00 | 32 059.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 474.00 | 148 440.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 499.00 | 67 170.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 887 849.00 | 2 822 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 862.00 | 1 460 766.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 824 211.00 | 4 350 523.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 521.00 | 1 406 148.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 226 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 593.00 | 84 442.00 | 28 399 399.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 395 630.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 395 630.00 | 1 529 999.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 226 593.00 | 1 612 594.00 | 31 335 547.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 793.00 | 42 771.00 | 132 521.00 | 1 256 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 266 068.00 | 1 040 976.00 | 72 202.00 | 19 234 842.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 611 861.00 | 1 083 748.00 | 204 724.00 | 20 490 886.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 757 069.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 312 315.00 | 999 628.00 | 554 874.00 | 4 757 069.00 |
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 370 990.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 24 533.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 8 819.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 044 027.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 92 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 182 089.00 | 333 284.00 | 949 303.00 | 1 566 069.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 899.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 596 877.00 | 53 209.00 | 39 903.00 | 610 183.00 |
6T Sur comptes clients | 664 112.00 | 284 387.00 | 96 032.00 | 852 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 350.00 | 9 091.00 | 179 441.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445 488.00 | 346 688.00 | 135 935.00 | 1 656 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 939 893.00 | 1 679 602.00 | 1 640 114.00 | 7 979 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 662 062.00 | 659 186.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 910.00 | 7 993.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 999 628.00 | 972 933.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 522 100.00 | 1 492 880.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220 981.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 325 601.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 239.00 | |||
VB T. V. A. | 449 770.00 | |||
VC Groupe et associés | 769 998.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050 360.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 532 415.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 901 468.00 | 13 652 506.00 | 248 962.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 356.00 | 10 356.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 196 711.00 | 735 351.00 | 2 461 360.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 429.00 | 308 367.00 | 409 839.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 866 497.00 | 11 866 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731 380.00 | 1 467 914.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315 335.00 | 1 315 335.00 | ||
VW T.V.A. | 1 460 634.00 | 1 460 634.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 385.00 | 454 385.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 204.00 | 84 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 361.00 | 798 361.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 604 890.00 | 1 604 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 060 185.00 | 20 906 297.00 | 2 871 199.00 | 282 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 804 911.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 093.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 852 957.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 669.00 | 35 954.00 | ||
YT Sous‐traitance | 8 111 966.00 | 8 030 085.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 950 486.00 | 910 603.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 876 126.00 | 1 287 776.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 180 688.00 | 1 507 721.00 | ||
ST Autres comptes | 9 540 435.00 | 9 620 100.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 659 702.00 | 21 356 287.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 447 939.00 | 460 768.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503 140.00 | 462 346.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 951 079.00 | 923 114.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 486 978.00 | 12 065 782.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 977 112.00 | 9 419 315.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 363.00 | 372.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||