ALSACE CROISIERES
Dépôt
| Dénomination | ALSACE CROISIERES |
| Siren | 998348601 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8607 |
| Numéro de Gestion | 1976B00115 |
| Code Activité | 5030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959 811.00 | 3 658 381.00 | 1 301 429.00 | 1 302 973.00 |
AH Fonds commercial | 381 917.00 | 381 917.00 | 323 954.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376 830.00 | 2 257 778.00 | 119 052.00 | 136 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 321 996.00 | 45 939 430.00 | 3 382 566.00 | 4 937 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 671.00 | 38 671.00 | 502 441.00 | |
CU Autres participations | 33 653.00 | 33 653.00 | 33 653.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 48 292.00 | 48 292.00 | 5 535.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 851 972.00 | 18 851 972.00 | 16 628 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 013 140.00 | 51 855 589.00 | 24 157 551.00 | 23 870 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 975.00 | 863 975.00 | 933 474.00 | |
BT Marchandises | 1 028 447.00 | 1 028 447.00 | 1 006 799.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369 501.00 | 2 369 501.00 | 103 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 952 334.00 | 651 472.00 | 7 300 862.00 | 6 189 765.00 |
BZ Autres créances | 22 550 577.00 | 484 731.00 | 22 065 846.00 | 31 216 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155 263.00 | 188 246.00 | 967 017.00 | 649 127.00 |
CF Disponibilités | 4 598 028.00 | 4 598 028.00 | 5 264 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 224 716.00 | 3 224 716.00 | 3 169 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 742 839.00 | 1 324 449.00 | 42 418 391.00 | 48 533 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 755 980.00 | 53 180 038.00 | 66 575 942.00 | 72 404 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 171 972.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 573 704.00 | 223 983.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307 337.00 | 4 049 720.00 | ||
DK Provisions réglementées | 951 804.00 | 2 625 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 032 845.00 | 9 099 027.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 091 612.00 | 2 118 441.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 678 000.00 | 522 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 769 612.00 | 2 640 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 304 120.00 | 5 279 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 898.00 | 636 348.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 902 984.00 | 14 164 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 134 342.00 | 11 541 175.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 633 820.00 | 24 550 121.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 931.00 | |||
EA Autres dettes | 9 208 322.00 | 4 475 885.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 773 485.00 | 60 664 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 575 942.00 | 72 404 187.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 820 501.00 | 56 187 652.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 707.00 | 677 063.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 828 596.00 | 3 001 744.00 | 3 830 340.00 | 3 882 164.00 |
FG Production vendue services | 49 161 861.00 | 103 425 533.00 | 152 587 393.00 | 144 820 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 990 457.00 | 106 427 276.00 | 156 417 733.00 | 148 702 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 630.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 953 139.00 | 611 763.00 | ||
FQ Autres produits | 681 167.00 | 817 439.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 158 054 669.00 | 150 132 466.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 420 592.00 | 9 369 288.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 81 696.00 | -38 539.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 225 496.00 | 29 421 180.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 845.00 | 236 532.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 680 260.00 | 62 276 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142 674.00 | 2 770 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 768 133.00 | 31 591 411.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 237 916.00 | 11 645 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 924 830.00 | 3 325 052.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 392.00 | 93 306.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 076.00 | 574 919.00 | ||
GE Autres charges | 47 942.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 159 918 161.00 | 151 265 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 863 492.00 | -1 132 743.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 930 000.00 | 684 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 294.00 | 7 604.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 413 693.00 | 364 865.00 | ||
GN Différences positives de change | 293 247.00 | 326 141.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 411.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 651 644.00 | 1 382 611.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 262 882.00 | 198 093.00 | ||
GS Différences négatives de change | 83 632.00 | 231 425.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 346 514.00 | 429 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 305 130.00 | 953 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -558 361.00 | -179 650.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 670.00 | 170 372.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 249 277.00 | 7 505 153.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 694 820.00 | 2 179 888.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 255 766.00 | 9 855 413.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423 274.00 | 133 625.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 277.00 | 4 436 551.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 535.00 | 863 573.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296 086.00 | 5 433 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959 681.00 | 4 421 664.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 450 000.00 | 891 846.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 356 017.00 | -699 552.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 962 080.00 | 161 370 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 654 743.00 | 157 320 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 307 337.00 | 4 049 720.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 270.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 574 163.00 | 787 955.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 946 453.00 | 3 169 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 668 001.00 | 9 898 542.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 188 616.00 | 13 855 919.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 390.00 | 5 341 728.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 997 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 150.00 | 1 381 228.00 | 51 737 496.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 597 889.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 632 626.00 | 18 933 916.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 997 150.00 | 9 034 244.00 | 76 013 140.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947 235.00 | 719 491.00 | 8 345.00 | 3 658 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 370 490.00 | 2 253 367.00 | 426 649.00 | 48 197 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 317 725.00 | 2 972 858.00 | 434 994.00 | 51 855 589.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 951 804.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 625 324.00 | 1 673 520.00 | 951 804.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 678 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 091 612.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 640 441.00 | 1 878 347.00 | 1 749 176.00 | 2 769 612.00 |
6T Sur comptes clients | 609 080.00 | 53 288.00 | 10 896.00 | 651 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 672 977.00 | 672 977.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282 057.00 | 53 288.00 | 10 896.00 | 1 324 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 547 822.00 | 1 931 635.00 | 3 433 592.00 | 5 045 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 422 467.00 | 953 139.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 723 535.00 | 1 694 820.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 851 972.00 | 2 171 972.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 790 383.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 161 951.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 112 238.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497 184.00 | |||
VB T. V. A. | 2 976 682.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 757 359.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800 688.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 225 171.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 173 627.00 | 25 493 627.00 | 28 680 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 707.00 | 501 707.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 802 413.00 | 752 413.00 | 3 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 898.00 | 589 898.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 134 342.00 | 11 134 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 209 322.00 | 9 209 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 074 020.00 | 4 074 020.00 | ||
VW T.V.A. | 783 304.00 | 783 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567 174.00 | 1 567 174.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 083 249.00 | 4 083 249.00 | 5 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 073.00 | 125 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 870 501.00 | 32 820 501.00 | 8 000 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 101.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 700 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 489 578.00 | 25 332 336.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 489 713.00 | 407 044.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 748 065.00 | 14 209 929.00 | ||
ST Autres comptes | 24 952 905.00 | 22 326 722.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 680 260.00 | 62 276 030.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 187 531.00 | 1 242 665.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 955 143.00 | 1 528 193.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 142 674.00 | 2 770 858.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 496 396.00 | 5 952 592.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 702 428.00 | 8 541 401.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1 247.00 | 1 160.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||