COMPAGNIE DAHER
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DAHER |
| Siren | 054807284 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 4633 |
| Numéro de Gestion | 1954B00728 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 581 839.00 | 1 581 839.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 622.00 | 161 622.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | 780.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 478.00 | 904 468.00 | 218 010.00 | 283 606.00 |
CU Autres participations | 111 899 225.00 | 610.00 | 111 898 615.00 | 111 898 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | 25 000 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 251 657.00 | 13 647.00 | 238 010.00 | 222 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 215 019 901.00 | 2 662 186.00 | 212 357 715.00 | 137 408 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 779.00 | 80 779.00 | 4 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760 894.00 | 4 760 894.00 | 5 092 269.00 | |
BZ Autres créances | 40 837 661.00 | 40 837 661.00 | 105 745 238.00 | |
CF Disponibilités | 81 293 495.00 | 81 293 495.00 | 58 502 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 151 823.00 | 1 151 823.00 | 2 327 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 128 124 652.00 | 128 124 652.00 | 171 671 256.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 781 420.00 | 781 420.00 | 1 250 740.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 475.00 | 2 475.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 928 448.00 | 2 662 186.00 | 341 266 262.00 | 310 330 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 115 959.00 | 25 175 566.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 606 281.00 | 81 606 281.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 537 004.00 | 2 537 004.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 712 666.00 | 42 641 734.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 334 052.00 | 11 854 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 149 305 961.00 | 163 814 649.00 | ||
DP Provisions pour risques | 267 082.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 177 613.00 | 166 319.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 177 613.00 | 433 401.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 177 804.00 | 73 171 222.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 294 269.00 | 33 425 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107 139.00 | 4 938 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 328 719.00 | 3 344 217.00 | ||
EA Autres dettes | 505 783.00 | 383 143.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 404.00 | 820 338.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 191 782 119.00 | 146 082 220.00 | ||
ED (V) | 569.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 266 262.00 | 310 330 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 775 541.00 | 897 480.00 | 22 673 021.00 | 24 929 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 775 541.00 | 897 480.00 | 22 673 021.00 | 24 929 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 430.00 | 500.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 935 463.00 | 24 930 461.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 344 611.00 | 16 392 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 556 325.00 | 416 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 812 803.00 | 3 245 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 770 594.00 | 1 745 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 535 745.00 | 549 554.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 294.00 | 271 937.00 | ||
GE Autres charges | 240 580.00 | 259 235.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 271 952.00 | 22 880 802.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 663 511.00 | 2 049 660.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 23 488.00 | 68 072.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 599 984.00 | 8 103 723.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 128 872.00 | 3 850 344.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 480 809.00 | 414.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 209 664.00 | 11 954 481.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 360 497.00 | 3 727 821.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 487 632.00 | 53.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 848 129.00 | 3 727 873.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 361 535.00 | 8 226 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 048 534.00 | 10 344 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 052.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 052.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 296.00 | 439.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 052.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 296.00 | 5 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 244.00 | -5 491.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 687 238.00 | -1 515 216.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 173 667.00 | 36 953 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 839 615.00 | 25 098 950.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 334 052.00 | 11 854 064.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581 839.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 402.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 461.00 | 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 138 145.00 | 100 015 037.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 005 848.00 | 100 015 866.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581 839.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 402.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | 1 122 478.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000 000.00 | 212 153 182.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 001 812.00 | 215 019 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581 839.00 | 1 581 839.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 622.00 | 161 622.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 855.00 | 66 425.00 | 1 812.00 | 904 468.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 316.00 | 66 425.00 | 1 812.00 | 2 647 929.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 177 613.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 401.00 | 11 294.00 | 267 082.00 | 177 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 610.00 | |||
060 Stock marchandises | 136 470.00 | 13 647.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 257.00 | 14 257.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 447 658.00 | 11 294.00 | 267 082.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 294.00 | 262 030.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 052.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 100 000 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 760 894.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936 847.00 | |||
VB T. V. A. | 833 845.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 601.00 | |||
VC Groupe et associés | 38 020 881.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 488.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 151 823.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 752 678.00 | 46 750 378.00 | 100 002 300.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 177 804.00 | 21 177 804.00 | 18 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 360 190.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107 139.00 | 5 107 139.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 519 248.00 | 2 519 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 509.00 | 376 509.00 | ||
VW T.V.A. | 364 493.00 | 364 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 469.00 | 68 469.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 139 862.00 | 46 139 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 368 404.00 | 368 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 782 119.00 | 76 421 928.00 | 48 000 000.00 | 67 360 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 5.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | ||