ONET
Dépôt
| Dénomination | ONET |
| Siren | 059801324 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 14985 |
| Numéro de Gestion | 1959B00132 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13009 MARSEILLE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 133.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088 300.00 | 1 081 263.00 | 7 037.00 | 10 633.00 |
AH Fonds commercial | 4 476 599.00 | 4 476 599.00 | 4 476 599.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
AN Terrains | 5 178 101.00 | 195 298.00 | 4 982 802.00 | 4 985 496.00 |
AP Constructions | 31 166 507.00 | 11 266 108.00 | 19 900 398.00 | 20 695 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 011.00 | 140 888.00 | 3 123.00 | 3 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 349.00 | 1 354 992.00 | 96 357.00 | 123 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 993.00 | 6 993.00 | 6 993.00 | |
CU Autres participations | 283 340 353.00 | 37 402 953.00 | 245 937 400.00 | 231 453 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 386 348.00 | 8 353 703.00 | 89 032 645.00 | 123 718 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 473.00 | 6 473.00 | 6 473.00 | |
BF Prêts | 284.00 | 284.00 | 284.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 180 798.00 | 3 180 798.00 | 2 722 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 427 426 115.00 | 59 795 206.00 | 367 630 909.00 | 388 225 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 407 770.00 | 149 018.00 | 7 258 752.00 | 15 048 279.00 |
BZ Autres créances | 6 671 584.00 | 10 001.00 | 6 661 583.00 | 7 896 679.00 |
CF Disponibilités | 48 472 649.00 | 48 472 649.00 | 50 744 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 446 811.00 | 446 811.00 | 598 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 62 998 814.00 | 159 019.00 | 62 839 795.00 | 74 287 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 156 527.00 | 5 156 527.00 | 114.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 581 456.00 | 59 954 225.00 | 435 627 231.00 | 462 512 926.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 600 132.00 | 14 600 132.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 368 092.00 | 28 368 092.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | ||
DG Autres réserves | 68 087 773.00 | 68 087 773.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 745 522.00 | 12 809 886.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 184 955.00 | 15 448 276.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 224 998.00 | 236 763.00 | ||
DK Provisions réglementées | 749 547.00 | 709 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 129 531 019.00 | 141 830 748.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 291 673.00 | 3 182 842.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 462 018.00 | 282 595.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 753 691.00 | 3 465 437.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 987 613.00 | 173 394 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185 253.00 | 127 352 642.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 873.00 | 6 121 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 060 860.00 | 5 862 967.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542.00 | 345 866.00 | ||
EA Autres dettes | 92 902 005.00 | 2 205 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 299 339 147.00 | 315 282 891.00 | ||
ED (V) | 3 375.00 | 1 933 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 627 231.00 | 462 512 926.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 40 452 410.00 | 596 748.00 | 41 049 158.00 | 40 556 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 452 410.00 | 596 748.00 | 41 049 158.00 | 40 556 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 205.00 | 302 811.00 | ||
FQ Autres produits | 176 787.00 | 69 655.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 442 150.00 | 40 929 248.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 794 010.00 | 15 749 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 900 927.00 | 883 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 701 283.00 | 4 603 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 051 539.00 | 1 986 269.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 088 749.00 | 1 098 125.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 068.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161.00 | 564.00 | ||
GE Autres charges | 241 223.00 | 287 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 778 255.00 | 24 618 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 663 896.00 | 16 310 782.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 925 850.00 | 11 999 586.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 251 726.00 | 210 969.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 441 182.00 | 23 827 933.00 | ||
GN Différences positives de change | 28 205.00 | 28 824.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 996.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 646 964.00 | 36 068 307.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 934 773.00 | 7 972 472.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 944 555.00 | 25 240 501.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 248.00 | 511 526.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 882 575.00 | 33 724 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 235 612.00 | 2 343 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 428 284.00 | 18 654 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 919 227.00 | 738 766.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 135.00 | 270 890.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 922 362.00 | 1 009 656.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 530.00 | 144 331.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 126 091.00 | 256 855.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 367.00 | 49 108.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 422 988.00 | 450 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 626.00 | 559 362.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742 702.00 | 3 765 676.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 011 475.00 | 78 007 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 826 520.00 | 62 558 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 184 955.00 | 15 448 276.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 165.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 566 500.00 | 1 399.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 854 180.00 | 256 712.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 274 036.00 | 2 097 779 681.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 713 881.00 | 2 098 037 792.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 165.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 5 564 899.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 931.00 | 37 946 961.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226 137 747.00 | 383 914 256.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 323 843.00 | 427 426 116.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | 1 713.00 | 2 745.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076 268.00 | 4 995.00 | 1 081 263.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 038 655.00 | 1 082 040.00 | 163 409.00 | 12 957 286.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 115 955.00 | 1 088 748.00 | 166 154.00 | 14 038 549.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 749 547.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 709 826.00 | 42 856.00 | 3 135.00 | 749 547.00 |
4T Provisions pour perte de change | 5 156 527.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 782.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 126 420.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 110 815.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 465 435.00 | 6 274 923.00 | 2 986 669.00 | 6 753 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 37 402 953.00 | |||
060 Stock marchandises | 63 428 480.00 | 21 721 190.00 | 1 612 640.00 | 8 353 703.00 |
6T Sur comptes clients | 159 103.00 | 799.00 | 10 884.00 | 149 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 531 797.00 | 6 896 522.00 | 3 522 645.00 | 45 905 674.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 97 386 348.00 | |||
UP Prêts | 284.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 180 798.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 987.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 158 710.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390 016.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 446 811.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 093 597.00 | 14 945 412.00 | 100 148 184.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 697.00 | 220 697.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 766 917.00 | 39 190 693.00 | 156 576 223.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 185 253.00 | 2 185 253.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 873.00 | 3 201 873.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 192 207.00 | 2 192 207.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 293.00 | 1 335 293.00 | ||
VW T.V.A. | 1 148 587.00 | 1 148 587.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 773.00 | 384 773.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 900 916.00 | 91 645 874.00 | 255 042.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 089.00 | 1 001 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 143 977.00 | 140 127 458.00 | 159 016 518.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 967.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||