IDSUD VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | IDSUD VOYAGES |
| Siren | 059801886 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10764 |
| Numéro de Gestion | 1959B00188 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13001 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 023.00 | 5 656.00 | 2 366.00 | 1 081.00 |
CU Autres participations | 660 899.00 | 660 899.00 | 899.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 657 574.00 | 657 574.00 | 660 538.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 327 557.00 | 664 231.00 | 663 326.00 | 662 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | 255.00 | 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 638.00 | 1 531.00 | 831 106.00 | 1 086 430.00 |
BZ Autres créances | 78 817.00 | 78 817.00 | 72 912.00 | |
CF Disponibilités | 425 449.00 | 425 449.00 | 305 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | 2 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 338 582.00 | 1 531.00 | 1 337 050.00 | 1 467 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 139.00 | 665 763.00 | 2 000 376.00 | 2 130 068.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 421.00 | 421.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 682.00 | 47 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 258.00 | 19 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 098 363.00 | 1 072 104.00 | ||
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 335 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 423.00 | 4 464.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 423.00 | 339 464.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | 1 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 489.00 | 2 477.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 111.00 | 552 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 180.00 | 74 005.00 | ||
EA Autres dettes | 58 142.00 | 88 094.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 762 590.00 | 718 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 376.00 | 2 130 068.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 590.00 | 718 499.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 666.00 | 1 100.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 404 170.00 | 404 170.00 | 521 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 170.00 | 404 170.00 | 521 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 012.00 | 5 034.00 | ||
FQ Autres produits | 2 886.00 | 1 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 433 069.00 | 528 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 186 173.00 | 242 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 182.00 | 2 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 124 158.00 | 155 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 226.00 | 60 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 450.00 | 343.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 531.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 402.00 | |||
GE Autres charges | 30 097.00 | 5 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 413 289.00 | 468 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 780.00 | 59 534.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 727.00 | 370.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 209 727.00 | 370.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 473.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 329.00 | 2 796.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 201 802.00 | 2 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 925.00 | -2 426.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 705.00 | 57 108.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 432.00 | 786 166.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 443.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 432.00 | 802 609.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 48 474.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792 101.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 840 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 380.00 | -37 965.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 230.00 | 1 331 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 971.00 | 1 312 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 258.00 | 19 142.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 288.00 | 1 735.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 534.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 288.00 | 1 320 270.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 023.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 318 534.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 327 558.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 207.00 | 450.00 | 5 657.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 207.00 | 450.00 | 6 657.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 139 423.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 464.00 | 200 041.00 | 139 423.00 | |
060 Stock marchandises | 4 571 010.00 | 2 004 730.00 | 657 574.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 504.00 | 25 972.00 | 1 532.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 605.00 | 200 473.00 | 25 971.00 | 659 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 069.00 | 200 473.00 | 226 012.00 | 798 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 012.00 | |||
UG ‐ Financières | 200 473.00 | 200 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 657 574.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | |||
UX Autres créances clients | 831 091.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 731.00 | |||
VB T. V. A. | 24 262.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 586.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 338.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 511.00 | 912 877.00 | 657 634.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 111.00 | 616 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 343.00 | 30 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 703.00 | 36 703.00 | ||
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 490.00 | 14 490.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 143.00 | 58 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 591.00 | 762 591.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||