TRANSPORTS FERNAND LELY ET FILS
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS FERNAND LELY ET FILS |
| Siren | 064503089 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2018/003557 |
| Numéro de Gestion | 1964B00308 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38600 FONTAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | ||
AH Fonds commercial | 181 940.00 | 181 940.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 755.00 | 245 032.00 | 1 722.00 | |
AN Terrains | 2 131 829.00 | 2 131 829.00 | ||
AP Constructions | 2 779 010.00 | 1 771 116.00 | 1 007 893.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 698 891.00 | 12 759 543.00 | 1 939 348.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 881 237.00 | 17 741 947.00 | 4 139 290.00 | |
AX Avances et acomptes | 25 907.00 | 25 907.00 | ||
CU Autres participations | 3 463.00 | 3 463.00 | ||
BF Prêts | 3 763.00 | 3 763.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 41 962 145.00 | 32 526 786.00 | 9 435 359.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
BN En cours de production de biens | 2 013 400.00 | 2 013 400.00 | ||
BT Marchandises | 67 546.00 | 67 546.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 863.00 | 10 863.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 892 590.00 | 403 835.00 | 7 488 755.00 | |
BZ Autres créances | 2 025 070.00 | 2 025 070.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 669 751.00 | 8 691.00 | 3 661 060.00 | |
CF Disponibilités | 17 543 242.00 | 17 543 242.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 554 671.00 | 554 671.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 33 845 737.00 | 412 526.00 | 33 433 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 807 883.00 | 32 939 312.00 | 42 868 570.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 84 620.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 653.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 584.00 | |||
DG Autres réserves | 21 347 503.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 888.00 | |||
DK Provisions réglementées | 82 850.00 | |||
DL TOTAL (I) | 25 293 099.00 | |||
DP Provisions pour risques | 70 217.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 059 175.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 129 393.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 758.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 886.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 403.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 154 217.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 227.00 | |||
EA Autres dettes | 63 107.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 446 077.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 868 570.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 649 133.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 183 200.00 | 2 183 200.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 676 475.00 | 3 676 475.00 | ||
FG Production vendue services | 30 553 321.00 | 30 553 321.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 412 997.00 | 36 412 997.00 | ||
FM Production stockée | 448 400.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 265 203.00 | |||
FQ Autres produits | 1 733.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 128 334.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 874 877.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 41 204.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 107 813.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 470.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 335 291.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 158 948.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 279 732.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 860 692.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 898 083.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 855.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 766.00 | |||
GE Autres charges | 7 606.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 740 343.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 387 991.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 337 100.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 491.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 348 591.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 576.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 576.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 337 015.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 725 007.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 284.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 362.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 415.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 691.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 015.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 347.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 488 466.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 646 289.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 254 400.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 888.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 451 178.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 902.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 996 413.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 438 603.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 516 876.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 962 146.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 144.00 | 6 889.00 | 245 033.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 332 076.00 | 2 891 195.00 | 950 664.00 | 32 272 607.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 570 220.00 | 2 898 084.00 | 950 664.00 | 32 517 640.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 70 217.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 198 886.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 860 290.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 826 852.00 | 112 767.00 | 1 810 225.00 | 7 129 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 826 852.00 | 112 767.00 | 1 810 225.00 | 7 129 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 767.00 | 1 804 359.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 867.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 764.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 892 590.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 554 671.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 476 295.00 | 10 472 332.00 | 3 964.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 934 759.00 | 1 144 702.00 | 790 057.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 403.00 | 3 934 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154 218.00 | 4 154 218.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 227.00 | 345 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 583.00 | 70 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 439 190.00 | 9 649 134.00 | 790 057.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 538.00 | |||