LE PORTETTA
Dépôt
| Dénomination | LE PORTETTA |
| Siren | 076420553 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 11531 |
| Numéro de Gestion | 1964B50055 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73120 COURCHEVEL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 624.00 | 94 273.00 | 21 351.00 | 59 873.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AN Terrains | 136 837.00 | 136 837.00 | 136 837.00 | |
AP Constructions | 17 289 093.00 | 8 143 338.00 | 9 145 755.00 | 10 009 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 207.00 | 249 108.00 | 37 099.00 | 51 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 744 721.00 | 2 843 733.00 | 1 900 987.00 | 2 100 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | 5 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 588 177.00 | 11 330 453.00 | 11 257 725.00 | 12 375 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 300.00 | 92 300.00 | 103 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 066.00 | 125 066.00 | 29 138.00 | |
BZ Autres créances | 288 517.00 | 288 517.00 | 223 988.00 | |
CF Disponibilités | 382 609.00 | 382 609.00 | 271 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 284.00 | 151 284.00 | 153 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 039 777.00 | 1 039 777.00 | 781 938.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 627 954.00 | 11 330 453.00 | 12 297 501.00 | 13 157 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 380.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 642 567.00 | -4 071 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 580.00 | -571 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 325 422.00 | -4 558 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 292.00 | 2 458 564.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 379 771.00 | 13 575 283.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246 440.00 | 1 102 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 777.00 | 364 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 149.00 | 125 299.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 225.00 | |||
EA Autres dettes | 6 257.00 | 3 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 508 911.00 | 17 629 162.00 | ||
ED (V) | 114 012.00 | 87 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 297 501.00 | 13 157 664.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 316.00 | 838 627.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 346 625.00 | 3 346 625.00 | 3 422 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 625.00 | 3 346 625.00 | 3 422 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 577.00 | 60 685.00 | ||
FQ Autres produits | 1 103.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 420 306.00 | 3 482 949.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 435 517.00 | 444 056.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 055.00 | -13 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 339 667.00 | 1 310 546.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 538.00 | 99 881.00 | ||
FY Salaires et traitements | 711 178.00 | 718 869.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 562.00 | 226 431.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 313 069.00 | 1 256 885.00 | ||
GE Autres charges | 3 953.00 | 4 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 135 539.00 | 4 047 434.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -715 233.00 | -564 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 856.00 | 14 661.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 856.00 | 14 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 856.00 | -14 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -726 089.00 | -579 146.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 507.00 | 7 985.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 507.00 | 7 985.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 667.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 998.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 491.00 | 7 985.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 813.00 | 3 490 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 392.00 | 4 062 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 580.00 | -571 161.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 577.00 | 60 685.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 404.00 | 3 549.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 259 878.00 | 196 978.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | 53 632.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 393 109.00 | 250 610.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 456 857.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 55 543.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 543.00 | 3 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 543.00 | 22 588 177.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 750.00 | 38 522.00 | 94 272.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 961 633.00 | 1 274 546.00 | 11 236 179.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 017 383.00 | 1 313 068.00 | 11 330 452.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 125 066.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 910.00 | |||
VB T. V. A. | 36 329.00 | |||
VC Groupe et associés | 117 379.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 748.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 151 283.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 367.00 | 447 487.00 | 120 879.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 292.00 | 347 909.00 | 1 764 383.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 776.00 | 354 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 645.00 | 59 645.00 | ||
VW T.V.A. | 13 284.00 | 13 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 752.00 | 53 752.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 224.00 | 271 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 379 771.00 | 13 379 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 262 470.00 | 1 118 316.00 | 15 144 154.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 271.00 | |||