EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET
Dépôt
| Dénomination | EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET |
| Siren | 085480119 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 11032 |
| Numéro de Gestion | 1954B00011 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 352.00 | 3 352.00 | 3 352.00 | |
AH Fonds commercial | 564 430.00 | 159 334.00 | 405 095.00 | 405 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629 185.00 | 575 552.00 | 53 633.00 | 58 639.00 |
AN Terrains | 1 388 070.00 | 504 934.00 | 883 136.00 | 628 901.00 |
AP Constructions | 4 563 068.00 | 3 712 972.00 | 850 095.00 | 957 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 248 821.00 | 10 650 227.00 | 1 598 594.00 | 1 652 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 728 167.00 | 3 615 966.00 | 2 112 201.00 | 1 848 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 745.00 | 351 745.00 | 414 976.00 | |
CU Autres participations | 12 470 071.00 | 12 470 071.00 | 12 470 071.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | 454.00 | 454.00 | |
BF Prêts | 5 572.00 | 5 572.00 | 6 038.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 350.00 | 108 350.00 | 130 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 061 292.00 | 19 218 988.00 | 18 842 304.00 | 18 578 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 341 043.00 | 4 341 043.00 | 4 377 525.00 | |
BN En cours de production de biens | 538 582.00 | 538 582.00 | 426 267.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 859 197.00 | 1 859 197.00 | 1 580 414.00 | |
BT Marchandises | 6 474 811.00 | 98 060.00 | 6 376 751.00 | 5 344 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 418 952.00 | 273 648.00 | 9 145 304.00 | 7 759 944.00 |
BZ Autres créances | 8 723 028.00 | 8 723 028.00 | 9 456 097.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 329 243.00 | 1 329 243.00 | 972 056.00 | |
CF Disponibilités | 1 309 206.00 | 1 309 206.00 | 1 925 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 242 813.00 | 242 813.00 | 237 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 236 878.00 | 371 708.00 | 33 865 169.00 | 32 079 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 298 170.00 | 19 590 696.00 | 52 707 473.00 | 50 657 393.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 419 889.00 | 4 419 576.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 222 708.00 | 1 222 708.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 441 956.00 | 441 956.00 | ||
DG Autres réserves | 21 157 997.00 | 21 411 182.00 | ||
DH Report à nouveau | 170 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322 899.00 | 2 183 562.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 024.00 | 20 316.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 606.00 | 40 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 599 082.00 | 29 909 867.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 327.00 | 32 327.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 327.00 | 32 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 016 388.00 | 10 105 911.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 973.00 | 364 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 356 347.00 | 8 041 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367 074.00 | 1 888 666.00 | ||
EA Autres dettes | 822 301.00 | 309 921.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 978.00 | 5 077.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 076 064.00 | 20 715 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 707 473.00 | 50 657 393.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 645 649.00 | 14 369 185.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 590 371.00 | 1 676 674.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 317 595.00 | 1 277 363.00 | 26 594 958.00 | 25 313 284.00 |
FD Production vendue biens | 13 761 712.00 | 3 902 144.00 | 17 663 856.00 | 16 022 165.00 |
FG Production vendue services | 4 095 349.00 | 4 095 349.00 | 4 036 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 174 656.00 | 5 179 507.00 | 48 354 163.00 | 45 372 162.00 |
FM Production stockée | 391 320.00 | 145 454.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 467.00 | 9 185.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 615.00 | 243 070.00 | ||
FQ Autres produits | 116 731.00 | 80 335.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 123 298.00 | 45 850 208.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 234 209.00 | 16 158 507.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 043 560.00 | -878 690.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 711 824.00 | 6 829 260.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 482.00 | -266 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 309 088.00 | 11 741 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 692 386.00 | 695 412.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 960 878.00 | 6 585 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 263 450.00 | 2 135 113.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 311 233.00 | 1 291 996.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 220 280.00 | 234 476.00 | ||
GE Autres charges | 115 814.00 | 128 393.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 812 087.00 | 44 654 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 311 210.00 | 1 195 818.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 512 417.00 | 1 377 468.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 493.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 816.00 | 44 507.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 304.00 | 2 556.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 602 032.00 | 1 424 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 969.00 | 213 103.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 865.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 181 969.00 | 255 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 420 062.00 | 1 168 563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 731 272.00 | 2 364 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 044.00 | 193 832.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 747.00 | 76 623.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 250.00 | 174 438.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 043.00 | 444 895.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 039.00 | 61 634.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 744.00 | 73 944.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 783.00 | 135 578.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 259.00 | 309 316.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 429 636.00 | 490 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 088 374.00 | 47 719 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 765 477.00 | 45 536 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 322 896.00 | 2 183 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 910.00 | 29 058.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 947 139.00 | 1 819 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 607 372.00 | 1 643 511.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 722 423.00 | 3 491 722.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 968.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 486 418.00 | 24 279 874.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 42 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 666 435.00 | 12 584 448.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 152 853.00 | 38 061 292.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 822.00 | 34 064.00 | 734 887.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 443 551.00 | 1 281 788.00 | 241 239.00 | 18 484 101.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 144 373.00 | 1 315 853.00 | 241 239.00 | 19 218 988.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 606.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 565.00 | 15 958.00 | 24 606.00 | |
4A Provisions pour litiges | 32 327.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 327.00 | 32 327.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 86 888.00 | 98 060.00 | 86 888.00 | 98 060.00 |
6T Sur comptes clients | 290 604.00 | 122 220.00 | 139 175.00 | 273 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 492.00 | 220 280.00 | 226 063.00 | 371 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 384.00 | 220 280.00 | 242 022.00 | 428 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 220 280.00 | 226 063.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 958.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 572.00 | 5 572.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 108 350.00 | 108 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 230 028.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 188 924.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 590.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 689.00 | |||
VB T. V. A. | 210 351.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 454.00 | |||
VP Divers | 335 240.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 392 692.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 010.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 242 813.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 498 716.00 | 18 498 716.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 594 138.00 | 2 594 138.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 422 250.00 | 1 991 835.00 | 5 526 034.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 974.00 | 492 974.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 356 347.00 | 8 356 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 751 938.00 | 751 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 989.00 | 829 989.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 5 024.00 | ||
VW T.V.A. | 499 595.00 | 499 595.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 527.00 | 280 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 301.00 | 822 301.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 978.00 | 20 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 076 064.00 | 16 645 649.00 | 5 526 034.00 | 904 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 090 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 088 332.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 982 197.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 263 420.00 | 256 496.00 | ||
YT Sous‐traitance | 4 924 846.00 | 4 771 787.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 765 915.00 | 800 280.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 522 576.00 | 401 026.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 377.00 | 279 197.00 | ||
ST Autres comptes | 5 838 372.00 | 5 474 165.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 309 088.00 | 11 726 458.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 249 526.00 | 272 659.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442 860.00 | 422 753.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 692 386.00 | 695 412.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 617 928.00 | 8 338 989.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 310 844.00 | 6 317 721.00 | ||