KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SA
Dépôt
| Dénomination | KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SA |
| Siren | 095781720 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3189 |
| Numéro de Gestion | 2001B00461 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 Tinqueux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995 628.00 | 1 988 126.00 | 7 502.00 | 169 306.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | 140 253.00 | ||
AN Terrains | 15 021.00 | 15 021.00 | 15 021.00 | |
AP Constructions | 3 214 068.00 | 2 463 991.00 | 750 077.00 | 280 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 053 774.00 | 5 091 887.00 | 961 886.00 | 1 238 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 489.00 | 828 139.00 | 552 350.00 | 611 815.00 |
CU Autres participations | 103 109.00 | 103 109.00 | 103 109.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
BF Prêts | 2 287 172.00 | 2 287 172.00 | 2 448 734.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 489.00 | 19 489.00 | 19 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 209 308.00 | 10 512 396.00 | 4 696 913.00 | 4 886 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 355 806.00 | 288 165.00 | 3 067 641.00 | 2 793 155.00 |
BN En cours de production de biens | 195 131.00 | 195 131.00 | 246 681.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 547 194.00 | 24 241.00 | 522 953.00 | 589 204.00 |
BT Marchandises | 1 625 281.00 | 128 615.00 | 1 496 666.00 | 1 518 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 613 999.00 | 560 357.00 | 11 053 642.00 | 13 067 702.00 |
BZ Autres créances | 7 204 286.00 | 7 204 286.00 | 8 303 802.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 427.00 | 2 427.00 | 2 427.00 | |
CF Disponibilités | -66 180.00 | -66 180.00 | 705 680.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 836.00 | 34 836.00 | 36 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 512 780.00 | 1 001 378.00 | 23 511 402.00 | 27 263 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 722 089.00 | 11 513 774.00 | 28 208 315.00 | 32 150 144.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 400 944.00 | 2 400 944.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 080 825.00 | 3 080 825.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 240 094.00 | 240 094.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 779 488.00 | 5 844 332.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165 961.00 | 3 635 160.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 70 372.00 | |||
DK Provisions réglementées | 183 694.00 | 188 257.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 921 379.00 | 15 389 613.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 800 912.00 | 4 097 740.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 800 912.00 | 4 097 740.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 456.00 | 2 234 780.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 316.00 | 446 837.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 888 187.00 | 4 567 616.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120 160.00 | 4 017 938.00 | ||
EA Autres dettes | 1 175 905.00 | 1 395 327.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 293.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 486 024.00 | 12 662 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 208 315.00 | 32 150 144.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 603 360.00 | 9 464 601.00 | 39 067 962.00 | 35 209 575.00 |
FD Production vendue biens | 13 554 679.00 | 627 007.00 | 14 181 686.00 | 17 134 013.00 |
FG Production vendue services | 6 088 868.00 | 965.00 | 6 089 833.00 | 5 361 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 246 907.00 | 10 092 573.00 | 59 339 481.00 | 57 704 647.00 |
FM Production stockée | -115 982.00 | -508 658.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 606 487.00 | 2 820 232.00 | ||
FQ Autres produits | 169 053.00 | 1 031 952.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 999 038.00 | 61 048 173.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 989 849.00 | 16 222 659.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -46 722.00 | 114 072.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 959 382.00 | 18 724 969.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -313 786.00 | -46 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 342 837.00 | 7 044 749.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 830 794.00 | 692 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 143 322.00 | 6 267 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 067 427.00 | 3 162 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 748 088.00 | 749 294.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 780.00 | 123 644.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 268.00 | 1 591 343.00 | ||
GE Autres charges | 1 374 370.00 | 108 736.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 521 609.00 | 54 755 496.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 477 429.00 | 6 292 678.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 227.00 | 13 306.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 206.00 | -81 555.00 | ||
GN Différences positives de change | 19.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 452.00 | -68 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 045.00 | 51 380.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 286.00 | 6.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 330.00 | 51 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 878.00 | -119 621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 466 551.00 | 6 173 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 385.00 | 26 765.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 410.00 | 63 287.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 563.00 | 27 372.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 358.00 | 117 424.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 138 556.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 014.00 | 20 888.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 055.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 737.00 | 193 499.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 620.00 | -76 075.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 610.00 | 529 956.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110 600.00 | 1 931 865.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 283 848.00 | 61 097 362.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 117 887.00 | 57 462 202.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 165 961.00 | 3 635 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133 881.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 967 547.00 | 739 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571 638.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 673 066.00 | 741 065.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135 881.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 260.00 | 10 663 352.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 562.00 | 2 410 076.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 822.00 | 15 209 308.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964 576.00 | 163 803.00 | 2 128 379.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 821 977.00 | 584 289.00 | 22 249.00 | 8 384 017.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 786 553.00 | 748 092.00 | 22 249.00 | 10 512 396.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 188 257.00 | 4 563.00 | 183 694.00 | |
4A Provisions pour litiges | 2 945 912.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 855 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 097 740.00 | 240 568.00 | 537 396.00 | 3 800 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 631.00 | 164 780.00 | 55 391.00 | 441 021.00 |
6T Sur comptes clients | 551 586.00 | 30 700.00 | 21 929.00 | 560 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883 217.00 | 195 480.00 | 77 319.00 | 1 001 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 169 214.00 | 436 048.00 | 619 278.00 | 4 985 984.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 287 172.00 | 150 519.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 489.00 | 19 489.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 631 602.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 982 397.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 693.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 553 260.00 | |||
VB T. V. A. | 69 145.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369 545.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 190 214.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 836.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 159 781.00 | 18 391 527.00 | 2 768 254.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 888 187.00 | 5 888 187.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253 892.00 | 1 253 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162 135.00 | 1 162 135.00 | ||
VW T.V.A. | 615 161.00 | 615 161.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 973.00 | 88 973.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 219 456.00 | 350 035.00 | 617 384.00 | 1 252 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258 221.00 | 1 258 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 486 024.00 | 10 616 603.00 | 617 384.00 | 1 252 037.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | |||