THERMES DE SALIES-DE-BEARN
Dépôt
| Dénomination | THERMES DE SALIES-DE-BEARN |
| Siren | 097180582 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3825 |
| Numéro de Gestion | 1971B00058 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64270 Salies-de-Béarn |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 239.00 | 63 383.00 | 40 855.00 | 40 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 411.00 | 49 265.00 | 18 145.00 | 12 557.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AP Constructions | 2 738 164.00 | 2 061 380.00 | 676 783.00 | 756 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 596.00 | 668 076.00 | 455 520.00 | 495 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 065 091.00 | 3 092 521.00 | 2 972 570.00 | 2 452 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 422.00 | 167 422.00 | 805 092.00 | |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 670.00 | 8 670.00 | 8 670.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 297 390.00 | 5 934 626.00 | 4 362 764.00 | 4 594 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 463.00 | 49 463.00 | 36 199.00 | |
BT Marchandises | 27 364.00 | 27 364.00 | 26 606.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 200.00 | 19 200.00 | 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 548.00 | 77 548.00 | 37 995.00 | |
BZ Autres créances | 141 845.00 | 141 845.00 | 119 722.00 | |
CF Disponibilités | 1 373 417.00 | 1 373 417.00 | 1 176 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 192.00 | 36 192.00 | 26 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 725 028.00 | 1 725 028.00 | 1 424 751.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 022 419.00 | 5 934 626.00 | 6 087 793.00 | 6 019 212.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 521 024.00 | 521 024.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 679.00 | 26 679.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 137 088.00 | 137 088.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 600.00 | 71 600.00 | ||
DG Autres réserves | 853 821.00 | 784 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 965.00 | 69 691.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 905 003.00 | 982 393.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 672 179.00 | 2 592 605.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 472.00 | 83 472.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 083.00 | 45 317.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 555.00 | 128 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483 226.00 | 2 641 960.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 990.00 | 32 310.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 786.00 | 1 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 755.00 | 140 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 179.00 | 248 754.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 559.00 | 27 083.00 | ||
EA Autres dettes | 200 563.00 | 204 948.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 285 059.00 | 3 297 818.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 793.00 | 6 019 212.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 995.00 | 912 604.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 5 959.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 35 970.00 | 260.00 | 36 230.00 | 27 186.00 |
FD Production vendue biens | 161.00 | |||
FG Production vendue services | 3 150 623.00 | 3 150 623.00 | 2 856 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 593.00 | 260.00 | 3 186 853.00 | 2 883 383.00 |
FN Production immobilisée | 4 255.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 45 501.00 | 18 282.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 940.00 | 18 072.00 | ||
FQ Autres produits | 327.00 | 545.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 249 620.00 | 2 924 537.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 109.00 | 20 523.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -758.00 | -2 434.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 702.00 | 95 441.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 264.00 | 1 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 820 568.00 | 805 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 850.00 | 74 293.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 133 969.00 | 1 043 827.00 | ||
FZ Charges sociales | 343 440.00 | 313 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 567 201.00 | 496 333.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 766.00 | 8 278.00 | ||
GE Autres charges | 39 236.00 | 37 949.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 089 819.00 | 2 894 036.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 801.00 | 30 501.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 517.00 | 2 610.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 517.00 | 2 610.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 325.00 | 102 523.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 325.00 | 102 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 808.00 | -99 913.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 993.00 | -69 412.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 404.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 612.00 | 75 972.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 007.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 194.00 | 253 383.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 39 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 001.00 | 23 787.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 472.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 183.00 | 146 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 012.00 | 107 024.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 545.00 | 10 449.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 504.00 | -42 527.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 332.00 | 3 180 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 367.00 | 3 110 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 965.00 | 69 691.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 940.00 | 18 072.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 37 905.00 | 37 357.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 256.00 | 15 393.00 | 112 649.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 270 169.00 | 551 808.00 | 5 821 977.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 367 425.00 | 567 201.00 | 5 934 626.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 130 555.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 789.00 | 1 766.00 | 130 555.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 128 789.00 | 1 766.00 | 130 555.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 187.00 | 255 585.00 | 4 602.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483 226.00 | 273 073.00 | 1 022 240.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 755.00 | 230 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 179.00 | 287 179.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 559.00 | 55 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 553.00 | 225 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 272.00 | 1 072 119.00 | 1 022 240.00 | 1 187 913.00 |