SOPARVAL
Dépôt
| Dénomination | SOPARVAL |
| Siren | 300378445 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11808 |
| Numéro de Gestion | 1973B40027 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49150 BAUGE EN ANJOU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 449.00 | 20 449.00 | ||
AN Terrains | 76 505.00 | 76 505.00 | 76 505.00 | |
AP Constructions | 1 483 503.00 | 918 787.00 | 564 715.00 | 587 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 980.00 | 10 900.00 | 21 080.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 009.00 | 22 273.00 | 42 736.00 | 25 426.00 |
CU Autres participations | 2 488 061.00 | 1 650 002.00 | 838 059.00 | 1 412 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 243.00 | 70 000.00 | 330 243.00 | 390 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 869.00 | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 567 298.00 | 2 693 280.00 | 1 874 018.00 | 2 493 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 072.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 107 354.00 | 107 354.00 | 153 631.00 | |
BZ Autres créances | 2 342 713.00 | 2 342 713.00 | 2 000 426.00 | |
CF Disponibilités | 548 501.00 | 548 501.00 | 47 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 998 567.00 | 2 998 567.00 | 2 206 552.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 565 865.00 | 2 693 280.00 | 4 872 585.00 | 4 699 912.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 845 500.00 | 2 845 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 965.00 | 10 965.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 710.00 | 156 710.00 | ||
DG Autres réserves | 719 848.00 | 794 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 659.00 | -12 347.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 789.00 | 35 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 187 471.00 | 3 831 458.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 985.00 | 536 578.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 473.00 | 102 050.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 152.00 | 20 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 615.00 | 142 758.00 | ||
EA Autres dettes | 19 890.00 | 66 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 685 115.00 | 868 455.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 585.00 | 4 699 912.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 370.00 | 868 455.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 105 473.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 301 054.00 | 301 054.00 | 289 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 054.00 | 301 054.00 | 289 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 967.00 | |||
FQ Autres produits | 15 435.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 331 456.00 | 289 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 135 525.00 | 149 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 286.00 | 31 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 182 703.00 | 111 254.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 728.00 | 11 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 345.00 | 72 256.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 000.00 | |||
GE Autres charges | 16 931.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 511 519.00 | 376 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -180 062.00 | -86 855.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 769.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 769.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 147.00 | 28 257.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 421 147.00 | 28 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -409 378.00 | -28 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -589 441.00 | -115 111.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 184 835.00 | 450 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 380.00 | 9 139.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 215.00 | 459 139.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 2 873.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | 352 166.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 116.00 | 356 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014 099.00 | 102 764.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 440.00 | 748 343.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 782.00 | 760 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 659.00 | -12 347.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 594.00 | 116 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054 493.00 | 10 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 656 535.00 | 127 194.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 111.00 | 4 321.00 | 1 656 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | 2 889 853.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 111.00 | 179 321.00 | 4 567 298.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 449.00 | 20 449.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 855.00 | 65 345.00 | 5 240.00 | 951 960.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 304.00 | 65 345.00 | 5 240.00 | 972 409.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 400 243.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | |||
UX Autres créances clients | 107 354.00 | |||
VB T. V. A. | 12 070.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 250 493.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 149.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 859.00 | 2 450 066.00 | 401 792.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 985.00 | 228 241.00 | 125 573.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 729.00 | 100 729.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 152.00 | 32 152.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 049.00 | 42 049.00 | ||
VW T.V.A. | 75 347.00 | 75 347.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 744.00 | 4 744.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 890.00 | 19 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 115.00 | 505 370.00 | 125 573.00 | 54 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 556.00 | |||