DICOMAT
Dépôt
| Dénomination | DICOMAT |
| Siren | 300643434 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 1692 |
| Numéro de Gestion | 1973B00077 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20290 Borgo |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 279.00 | 10 639.00 | 12 640.00 | 15 802.00 |
AP Constructions | 868 643.00 | 189 926.00 | 678 717.00 | 707 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 141.00 | 20 644.00 | 7 497.00 | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 363.00 | 163 455.00 | 41 908.00 | 50 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | 4 849.00 | 4 849.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 130 275.00 | 384 664.00 | 745 611.00 | 781 054.00 |
BT Marchandises | 953 228.00 | 116 610.00 | 836 619.00 | 528 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 187.00 | 5 187.00 | 25 205.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 905 180.00 | 63 214.00 | 841 966.00 | 424 056.00 |
BZ Autres créances | 229 827.00 | 229 827.00 | 267 542.00 | |
CF Disponibilités | 518 640.00 | 518 640.00 | 76 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 256 231.00 | 256 231.00 | 6 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 868 292.00 | 179 824.00 | 2 688 468.00 | 1 328 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 567.00 | 564 488.00 | 3 434 079.00 | 2 109 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 677 457.00 | 725 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 073.00 | 32 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 990 530.00 | 977 457.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 525.00 | 450 091.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 661.00 | 1 373.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 815.00 | 20 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 508.00 | 484 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 341.00 | 165 220.00 | ||
EA Autres dettes | 25 666.00 | 3 580.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 533.00 | 6 417.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 435 049.00 | 1 132 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 079.00 | 2 109 470.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 265.00 | 757 016.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 420 437.00 | 4 420 437.00 | 4 006 752.00 | |
FG Production vendue services | 202 892.00 | 202 892.00 | 136 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 328.00 | 4 623 328.00 | 4 143 549.00 | |
FM Production stockée | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 728.00 | 1 006.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 822.00 | 298 444.00 | ||
FQ Autres produits | 1 269.00 | 120.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 786 147.00 | 4 454 118.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 704 693.00 | 3 077 041.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -337 518.00 | 93 459.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 593.00 | 100 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 330 493.00 | 269 239.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 770.00 | 29 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 413 402.00 | 382 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 684.00 | 146 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 912.00 | 48 153.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 525.00 | 118 635.00 | ||
GE Autres charges | 41 594.00 | 90 259.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 617 148.00 | 4 354 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 999.00 | 99 568.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 990.00 | 20 828.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 990.00 | 20 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 990.00 | -20 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 009.00 | 78 740.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 058.00 | 37 362.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 058.00 | 37 362.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 449.00 | 73 556.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | 20 254.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 561.00 | 93 810.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 503.00 | -56 448.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 081.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | -10 119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 206.00 | 4 491 479.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 133.00 | 4 459 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 073.00 | 32 411.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 393.00 | 3 257.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 655.00 | 73 112.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 432.00 | 3 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 429.00 | 2 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 552.00 | 17 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 829.00 | 20 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 279.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 635.00 | 1 102 147.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 635.00 | 1 130 275.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 627.00 | 6 012.00 | 10 639.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 148.00 | 48 900.00 | 21 023.00 | 374 025.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 775.00 | 54 912.00 | 21 023.00 | 384 664.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 87 189.00 | 116 610.00 | 87 189.00 | 116 610.00 |
6T Sur comptes clients | 87 277.00 | 8 915.00 | 32 978.00 | 63 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 466.00 | 125 525.00 | 120 168.00 | 179 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 466.00 | 134 025.00 | 120 168.00 | 188 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 125 525.00 | 120 168.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 925.00 | |||
UX Autres créances clients | 821 255.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 194 362.00 | |||
VB T. V. A. | 18 812.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 572.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 256 231.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 086.00 | 1 391 237.00 | 4 849.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 803.00 | 88 018.00 | 309 784.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 508.00 | 1 427 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 035.00 | 50 035.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 785.00 | 40 785.00 | ||
VW T.V.A. | 202 149.00 | 202 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 372.00 | 9 372.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 661.00 | 17 661.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 666.00 | 25 666.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 198 533.00 | 198 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 234.00 | 2 060 450.00 | 309 784.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 144.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 27 749.00 | 37 462.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 928.00 | 46 129.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 204.00 | 27 687.00 | ||
ST Autres comptes | 220 612.00 | 157 960.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 493.00 | 269 239.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 437.00 | 8 854.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 333.00 | 20 274.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 770.00 | 29 128.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 358 429.00 | 1 088 916.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 813 977.00 | 344 646.00 | ||