ROUSSEL FRERES PRECISION MECANIQUE
Dépôt
| Dénomination | ROUSSEL FRERES PRECISION MECANIQUE |
| Siren | 300846532 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1476 |
| Numéro de Gestion | 1974B30017 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70170 VILLERS SUR PORT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 049.00 | 68 539.00 | 21 510.00 | 31 977.00 |
AN Terrains | 63 215.00 | 47 584.00 | 15 631.00 | 19 672.00 |
AP Constructions | 1 882 354.00 | 1 017 439.00 | 864 916.00 | 906 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 603 918.00 | 5 368 109.00 | 1 235 809.00 | 928 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 878.00 | 114 372.00 | 35 507.00 | 32 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 623.00 | 268 623.00 | 112 022.00 | |
AX Avances et acomptes | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
CU Autres participations | 171.00 | 171.00 | 171.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | 9 207.00 | 9 028.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 075 516.00 | 6 616 042.00 | 2 459 474.00 | 2 041 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 176.00 | 49 920.00 | 17 256.00 | 41 162.00 |
BN En cours de production de biens | 278 079.00 | 278 079.00 | 185 867.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | 2 170.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 195 147.00 | 11 922.00 | 183 224.00 | 121 431.00 |
BZ Autres créances | 804 736.00 | 804 736.00 | 637 943.00 | |
CF Disponibilités | 208 711.00 | 208 711.00 | 9 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 475.00 | 117 475.00 | 56 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 673 494.00 | 61 842.00 | 1 611 652.00 | 1 052 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 749 010.00 | 6 677 884.00 | 4 071 126.00 | 3 093 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 307.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
DG Autres réserves | 610 579.00 | 460 457.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 432.00 | 150 122.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 98 660.00 | 110 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 379 472.00 | 905 844.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 956.00 | 1 113 583.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 841.00 | 143 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 200.00 | 488 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 565 644.00 | 407 882.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 458.00 | 24 088.00 | ||
EA Autres dettes | 5 556.00 | 10 355.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 691 654.00 | 2 187 352.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 126.00 | 3 093 197.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 499.00 | 1 391 419.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 853.00 | 25 053.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 648 589.00 | 5 449 068.00 | 7 097 657.00 | 5 609 471.00 |
FG Production vendue services | 495.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 589.00 | 5 449 068.00 | 7 097 657.00 | 5 609 966.00 |
FM Production stockée | 92 211.00 | -71 740.00 | ||
FN Production immobilisée | 29 313.00 | 31 095.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 992.00 | 57 115.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 337 187.00 | 5 626 568.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 186.00 | 391 770.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 054.00 | 5 562.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 010 680.00 | 2 223 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 353.00 | 159 851.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 010 553.00 | 1 762 395.00 | ||
FZ Charges sociales | 742 588.00 | 601 698.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 360 682.00 | 325 728.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 882.00 | |||
GE Autres charges | 5 681.00 | 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 716 553.00 | 5 470 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 620 634.00 | 155 858.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 179.00 | 175.00 | ||
GN Différences positives de change | 397.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 575.00 | 175.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 993.00 | 39 839.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 993.00 | 39 839.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 418.00 | -39 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 590 216.00 | 116 194.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 847.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 805.00 | 117 548.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 805.00 | 123 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 186.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 849.00 | 97 586.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 569.00 | 97 772.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 236.00 | 25 623.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 020.00 | -8 305.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 550 567.00 | 5 750 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 135.00 | 5 600 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 432.00 | 150 122.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 742.00 | 181 871.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 590.00 | 57 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 049.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 278 782.00 | 967 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 199.00 | 179.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 378 031.00 | 967 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 049.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 452.00 | 8 976 089.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 378.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 452.00 | 9 075 516.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 073.00 | 10 466.00 | 68 539.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 278 891.00 | 350 215.00 | 81 604.00 | 6 547 503.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 336 964.00 | 360 682.00 | 81 604.00 | 6 616 042.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 24 960.00 | 24 960.00 | 49 920.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 401.00 | 11 922.00 | 5 401.00 | 11 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 361.00 | 36 882.00 | 5 401.00 | 61 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 361.00 | 36 882.00 | 5 401.00 | 61 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 882.00 | 5 401.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 207.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 307.00 | |||
UX Autres créances clients | 180 840.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | |||
VB T. V. A. | 179 293.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 884.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 117 475.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 566.00 | 1 103 052.00 | 23 514.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 679.00 | 20 679.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 276.00 | 362 871.00 | 721 405.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 971.00 | 55 221.00 | 43 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 200.00 | 711 200.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 966.00 | 233 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 898.00 | 183 898.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | ||
VW T.V.A. | 79 895.00 | 79 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 161.00 | 66 161.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 458.00 | 177 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 870.00 | 27 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 654.00 | 1 926 499.00 | 765 155.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 601.00 | |||