GROUPEMENT DE GESTION ET D'ASSURANCE
Dépôt
| Dénomination | GROUPEMENT DE GESTION ET D'ASSURANCE |
| Siren | 301653176 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 119744 |
| Numéro de Gestion | 1995B02264 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 045.00 | 41 603.00 | 11 442.00 | 29 124.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 365 878.00 | 365 878.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 980.00 | 44 980.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 108 420.00 | 72 749.00 | 35 671.00 | 39 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 057.00 | 14 057.00 | 13 857.00 | |
BJ TOTAL (I) | 586 380.00 | 159 332.00 | 427 048.00 | 448 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | |||
BZ Autres créances | 1 387 578.00 | 1 387 578.00 | 837 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 110.00 | 8 028.00 | 961 082.00 | |
CF Disponibilités | 1 595 707.00 | 1 595 707.00 | 3 064 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | 3 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 957 627.00 | 8 028.00 | 3 949 599.00 | 3 919 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 006.00 | 167 360.00 | 4 376 647.00 | 4 368 150.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 148 200.00 | 148 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 127.00 | 113 127.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 458.00 | 16 458.00 | ||
DH Report à nouveau | 871 580.00 | 719 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 272.00 | 151 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 231 638.00 | 1 149 366.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 361.00 | 50 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 327.00 | 129 787.00 | ||
EA Autres dettes | 2 964 314.00 | 3 036 452.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 145 008.00 | 3 218 784.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 647.00 | 4 368 150.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 008.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 127 846.00 | 1 284 526.00 | 1 412 372.00 | 1 363 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 846.00 | 1 284 526.00 | 1 412 372.00 | 1 363 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 930.00 | 29 256.00 | ||
FQ Autres produits | 358.00 | 79 724.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 433 660.00 | 1 472 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 528 491.00 | 527 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 041.00 | 31 489.00 | ||
FY Salaires et traitements | 505 080.00 | 468 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 229.00 | 205 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 819.00 | 24 252.00 | ||
GE Autres charges | 3 542.00 | 1 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 322 202.00 | 1 258 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 458.00 | 213 976.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31.00 | 10 233.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31.00 | 10 233.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 028.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 134.00 | 3 634.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 162.00 | 3 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 131.00 | 6 600.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 327.00 | 220 576.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 646.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 646.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 587.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 587.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 578.00 | -587.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 633.00 | 68 057.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 338.00 | 1 482 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 066.00 | 1 331 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 272.00 | 151 932.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 930.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 903.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 508.00 | 35 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 857.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 365.00 | 35 901.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 903.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 506.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 857.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578 266.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 449.00 | 19 452.00 | 68 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 811.00 | 4 800.00 | 60 611.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 260.00 | 24 252.00 | 129 512.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 8 028.00 | 8 028.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 028.00 | 8 028.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 028.00 | 8 028.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 857.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 400.00 | |||
VB T. V. A. | 13 614.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 387.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 686.00 | 854 829.00 | 13 857.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 823.00 | 50 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 388.00 | 99 388.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | ||
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 356.00 | 13 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036 452.00 | 3 036 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 784.00 | 3 218 784.00 | ||