Allianz Partners SAS
Dépôt
| Dénomination | Allianz Partners SAS |
| Siren | 301763116 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9225 |
| Numéro de Gestion | 2016B02135 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 ST OUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 594.00 | 505 481.00 | 172 114.00 | 245 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 780.00 | 1 059 780.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 538 724 534.00 | 19 454 380.00 | 519 270 154.00 | 516 717 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 024 587.00 | 60 024 587.00 | 61 177 807.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500 147.00 | 500 147.00 | 368 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 603 375 181.00 | 21 701 190.00 | 581 673 991.00 | 580 339 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 756 767.00 | 107 279.00 | 39 649 488.00 | 84 275 728.00 |
BZ Autres créances | 209 439 224.00 | 1 609 209.00 | 207 830 016.00 | 108 561 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 299 521.00 | 1 924 377.00 | 60 375 144.00 | 67 261 363.00 |
CF Disponibilités | 5 887 878.00 | 5 887 878.00 | 335 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 358 175.00 | 3 358 175.00 | 983 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 320 741 565.00 | 3 640 864.00 | 317 100 701.00 | 261 417 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 012 500.00 | 10 012 500.00 | 6 558 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 129 246.00 | 25 342 054.00 | 908 787 192.00 | 848 315 707.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 817 422.00 | 100 817 514.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 374 318.00 | 208 374 318.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 711 200.00 | 7 711 200.00 | ||
DG Autres réserves | 155 095 857.00 | 151 734 812.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 720 732.00 | -31 934 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 045 050.00 | 17 214 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | 539 018 861.00 | 459 978 649.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 525 627.00 | 9 321 024.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 081 574.00 | 9 079 776.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 607 200.00 | 18 400 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 039 967.00 | 151 923 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 836 364.00 | 115 130 032.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 878 383.00 | 55 449 052.00 | ||
EA Autres dettes | 43 788 651.00 | 40 895 512.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 543 696.00 | 1 603 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 338 087 060.00 | 365 001 419.00 | ||
ED (V) | 7 074 071.00 | 4 934 839.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 787 192.00 | 848 315 707.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298 506.00 | 4 298 506.00 | 3 415 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 248 832.00 | 4 704 390.00 | ||
FQ Autres produits | 143 135 914.00 | 133 269 348.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 149 683 252.00 | 141 389 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 137 540 948.00 | 122 672 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 551 920.00 | 3 551 044.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 495 364.00 | 495 482.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 168 803.00 | 2 910 424.00 | ||
GE Autres charges | 2 965.00 | 294 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 219 875 612.00 | 196 193 639.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 192 360.00 | -54 804 354.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 82 449 832.00 | 58 179 864.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 049 269.00 | 3 114 785.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 437.00 | 143 784.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 083 803.00 | 18 036 684.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 185 030.00 | 520 744.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 517.00 | 1 721 231.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 97 832 887.00 | 81 717 091.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 747 580.00 | 13 594 597.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 521 906.00 | 1 364 233.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 790 213.00 | 811 532.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 699 696.00 | 520 466.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 759 395.00 | 16 290 829.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 073 492.00 | 65 426 262.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 881 132.00 | 10 621 908.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 836 499.00 | 511 597.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 711 499.00 | 511 597.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 781.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515 420.00 | 103 163.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 710 196.00 | 2 836 499.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409 397.00 | 2 939 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302 102.00 | -2 428 065.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 526 850.00 | 1 375 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 388 666.00 | -10 395 616.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 616 304.00 | 234 013 589.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 571 254.00 | 216 799 504.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 045 050.00 | 17 214 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 490 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 380 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 599 250 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603 375 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 000.00 | 331 000.00 | 682 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 000.00 | 431 000.00 | 2 247 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 494 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 10 011 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 924 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 332 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 401 000.00 | 20 021 000.00 | 13 816 000.00 | 24 607 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 032 000.00 | 10 937 000.00 | 5 875 000.00 | 23 094 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 433 000.00 | 30 958 000.00 | 19 691 000.00 | 47 700 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 60 025 000.00 | 17 839 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 39 757 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 331 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | |||
VB T. V. A. | 5 876 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 706 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 149 726 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 781 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 358 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 080 000.00 | 267 591 000.00 | 45 488 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 040 000.00 | 25 822 000.00 | 100 218 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 836 000.00 | 92 836 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 007 000.00 | 36 007 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 557 000.00 | 30 557 000.00 | ||
VW T.V.A. | 5 883 000.00 | 5 883 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 000.00 | 432 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 299 000.00 | 26 299 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 544 000.00 | 2 544 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 087 000.00 | 237 869 000.00 | 100 218 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 367.00 | |||