CERODIS
Dépôt
| Dénomination | CERODIS |
| Siren | 302528609 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2215 |
| Numéro de Gestion | 1975B50005 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17480 Le Château-d'oléron |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 234.00 | 6.00 | 123.00 |
AN Terrains | 217 000.00 | 217 000.00 | ||
AP Constructions | 73 000.00 | 73 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 303.00 | 241 988.00 | 74 315.00 | 94 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 019.00 | 802 380.00 | 130 639.00 | 182 091.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | 96 000.00 | 96 000.00 | |
BF Prêts | 28 675.00 | 28 675.00 | 32 028.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 070.00 | 36 070.00 | 35 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 705 307.00 | 1 049 602.00 | 655 705.00 | 439 595.00 |
BT Marchandises | 370 241.00 | 359.00 | 369 882.00 | 417 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 661.00 | 28 661.00 | 26 343.00 | |
BZ Autres créances | 176 333.00 | 176 333.00 | 155 649.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 497 351.00 | 497 351.00 | 513 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 567.00 | 28 567.00 | 32 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 401 154.00 | 359.00 | 1 400 795.00 | 1 344 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 461.00 | 1 049 960.00 | 2 056 501.00 | 1 784 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 533.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 512 238.00 | 537 253.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 686.00 | 224 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 896 924.00 | 872 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 098.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | 45 571.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 820.00 | 698 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 250.00 | 154 545.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 983.00 | |||
EA Autres dettes | 140.00 | 92.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 159 577.00 | 912 341.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 501.00 | 1 784 579.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 433.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 644 547.00 | 8 273 005.00 | ||
FG Production vendue services | 120 975.00 | 123 673.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 765 522.00 | 8 396 678.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 583.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 952.00 | 15 815.00 | ||
FQ Autres produits | 5 364.00 | 5 730.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 791 839.00 | 8 418 807.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 616 039.00 | 6 178 951.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 52 769.00 | -15 578.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 203.00 | 12 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 947 005.00 | 1 049 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 462.00 | 69 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 510 306.00 | 573 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 614.00 | 137 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 149.00 | 87 656.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359.00 | 5 947.00 | ||
GE Autres charges | 3 410.00 | 8 422.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 397 317.00 | 8 107 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 394 522.00 | 311 088.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 407.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 150.00 | 407.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 043.00 | 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 043.00 | 371.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 893.00 | 36.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 391 628.00 | 311 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 353.00 | 11 316.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 641.00 | 11 316.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 323.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 3 357.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 680.00 | 9 323.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 039.00 | 1 993.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 903.00 | 88 132.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 795 629.00 | 8 430 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520 943.00 | 8 205 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 686.00 | 224 985.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 242.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 889.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 370.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 501.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 322.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 745.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 705 307.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 119.00 | 117.00 | 3 650.00 | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 787.00 | 82 032.00 | 15 230.00 | 1 044 368.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 906.00 | 82 149.00 | 18 879.00 | 1 049 602.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 675.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 36 070.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 661.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 568.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 306.00 | 203 029.00 | 95 278.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 098.00 | 23 955.00 | 98 976.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 820.00 | 659 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 250.00 | 169 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 577.00 | 856 433.00 | 98 976.00 | 204 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 857.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 759.00 | |||