SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS DU BASSIN CHELLOIS. |
| Siren | 303952675 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4770 |
| Numéro de Gestion | 1975B00139 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 247.00 | 146 065.00 | 132 182.00 | 150 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 821.00 | 9 444.00 | 14 377.00 | 21 757.00 |
AP Constructions | 515 216.00 | 62 706.00 | 452 510.00 | 362 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 701.00 | 258 450.00 | 8 251.00 | 13 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 020 592.00 | 10 714 879.00 | 5 305 714.00 | 5 581 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 144.00 | 52 144.00 | 51 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 476 874.00 | 11 191 544.00 | 6 285 330.00 | 6 181 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 003.00 | 19 003.00 | 13 098.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | 302.00 | 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 081.00 | 41 855.00 | 1 217 226.00 | 1 806 885.00 |
BZ Autres créances | 1 220 857.00 | 1 220 857.00 | 1 780 259.00 | |
CF Disponibilités | 3 539.00 | 3 539.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 503 909.00 | 41 855.00 | 2 462 054.00 | 3 601 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 980 784.00 | 11 233 399.00 | 8 747 384.00 | 9 782 549.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 96.00 | 91.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 282.00 | 373 805.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 459 116.00 | 2 634 336.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 264 448.00 | 1 148 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 076 441.00 | 4 217 197.00 | ||
DP Provisions pour risques | 96 168.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 248 712.00 | 125 879.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 344 880.00 | 125 879.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 950.00 | 16 339.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969.00 | 1 685.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 108.00 | 1 371 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 178.00 | 1 107 650.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 849.00 | 1 373 499.00 | ||
EA Autres dettes | 690 612.00 | 1 134 987.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 397.00 | 433 055.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 326 063.00 | 5 439 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 747 384.00 | 9 782 549.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 310 989.00 | 5 423 526.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 440 545.00 | 9 440 545.00 | 9 413 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 440 545.00 | 9 440 545.00 | 9 413 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 34 098.00 | 12 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 281.00 | 261 220.00 | ||
FQ Autres produits | 72 987.00 | 78 472.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 796 910.00 | 9 765 484.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 746 021.00 | 668 760.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 905.00 | -1 639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 880 009.00 | 3 075 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 432 807.00 | 457 045.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 102 667.00 | 3 132 103.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 626 825.00 | 1 546 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 151 240.00 | 1 142 586.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 855.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 315.00 | 18 664.00 | ||
GE Autres charges | 40 020.00 | 37 791.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 146 998.00 | 10 118 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -350 088.00 | -352 988.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 492.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 492.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 524.00 | 16 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 524.00 | 16 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 033.00 | -16 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -368 121.00 | -369 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756 138.00 | 753 777.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 521.00 | 154 061.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 659.00 | 907 838.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 304.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 434.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 839.00 | 208 046.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 856.00 | 213 784.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 803.00 | 694 053.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 833.00 | 40 063.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -119 432.00 | -89 619.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 061.00 | 10 673 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 405 780.00 | 10 299 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 282.00 | 373 805.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 068.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 868 428.00 | 1 254 081.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 118.00 | 1 098.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 235 615.00 | 1 255 179.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 068.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 122 509.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 920.00 | 52 297.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 920.00 | 17 476 874.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 412.00 | 26 097.00 | 155 509.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 910 892.00 | 1 125 143.00 | 11 036 035.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 040 304.00 | 1 151 240.00 | 11 191 544.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 264 448.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 148 466.00 | 258 503.00 | 142 521.00 | 1 264 448.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 108 846.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 236 034.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 879.00 | 234 651.00 | 15 650.00 | 344 880.00 |
060 Stock marchandises | 139 200.00 | 139 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 41 855.00 | 41 855.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 775.00 | 13 920.00 | 41 855.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 330 119.00 | 493 154.00 | 172 091.00 | 1 651 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 173 315.00 | 29 570.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 319 839.00 | 142 521.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 50 226.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 208 855.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 760.00 | |||
VB T. V. A. | 185 404.00 | |||
VC Groupe et associés | 283 920.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 928.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 211.00 | 2 481 067.00 | 52 144.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 950.00 | 875.00 | 15 074.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 108.00 | 835 108.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 565 646.00 | 565 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 203.00 | 560 203.00 | ||
VW T.V.A. | 13 150.00 | 13 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 179.00 | 20 179.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 849.00 | 1 186 849.00 | ||
VI Groupe et associés | 590 649.00 | 590 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 932.00 | 100 932.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 437 397.00 | 437 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 063.00 | 4 310 989.00 | 15 074.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 532.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 143.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 92.00 | ||