LETELLIER
Dépôt
| Dénomination | LETELLIER |
| Siren | 304974215 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3058 |
| Numéro de Gestion | 1975B00146 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 406.00 | 15 403.00 | 1 003.00 | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 38 122.00 | 38 122.00 | 38 122.00 | |
AN Terrains | 306 698.00 | 115 195.00 | 191 503.00 | 191 503.00 |
AP Constructions | 583 882.00 | 512 959.00 | 70 922.00 | 99 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 448.00 | 309 819.00 | 47 630.00 | 47 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 143.00 | 185 822.00 | 11 320.00 | 15 879.00 |
BF Prêts | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | 529.00 | 3 054.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 500 274.00 | 1 139 198.00 | 361 075.00 | 397 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 585.00 | 92 585.00 | 76 196.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 204.00 | 72 660.00 | 1 671 544.00 | 1 471 461.00 |
BZ Autres créances | 670 968.00 | 670 968.00 | 699 852.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 489.00 | 87 489.00 | 87 489.00 | |
CF Disponibilités | 3 672 788.00 | 3 672 788.00 | 4 849 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 351.00 | 35 351.00 | 31 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 303 386.00 | 72 660.00 | 6 230 726.00 | 7 216 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 803 659.00 | 1 211 858.00 | 6 591 801.00 | 7 614 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 995 977.00 | 5 722 516.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 703.00 | 123 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 392 680.00 | 6 120 977.00 | ||
DP Provisions pour risques | 197 123.00 | 235 324.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 197 123.00 | 235 324.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 717.00 | 10 791.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 200.00 | 750 360.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 485 600.00 | 470 606.00 | ||
EA Autres dettes | 24 732.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 001 998.00 | 1 257 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 591 801.00 | 7 614 270.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 583.00 | 1 250 853.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 122 170.00 | 122 170.00 | 108 169.00 | |
FG Production vendue services | 4 581 623.00 | 4 581 623.00 | 5 416 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 792.00 | 4 703 792.00 | 5 525 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 896.00 | 49 056.00 | ||
FQ Autres produits | 4 559.00 | 2 680.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 995 248.00 | 5 576 793.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 389 115.00 | 1 416 800.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 389.00 | 24 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 727 368.00 | 2 273 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 755.00 | 80 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 000 323.00 | 990 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 556 970.00 | 589 923.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 425.00 | 88 149.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 983.00 | 13 581.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 123.00 | |||
GE Autres charges | 11 121.00 | 42 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 946 793.00 | 5 519 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 454.00 | 57 613.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 160.00 | 39 247.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 160.00 | 39 247.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64.00 | 6.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64.00 | 6.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 096.00 | 39 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 550.00 | 96 854.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 006.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 800.00 | 48 002.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 800.00 | 52 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 157.00 | 180.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | 4 986.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 533.00 | 5 166.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 267.00 | 46 841.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 20 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 207.00 | 5 668 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 504.00 | 5 544 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 703.00 | 123 461.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 884.00 | 377 862.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 324.00 | 127 123.00 | 165 324.00 | 197 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 508.00 | 19 983.00 | 8 831.00 | 72 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 832.00 | 147 106.00 | 174 155.00 | 269 783.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 053.00 | 2 450 524.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 717.00 | 4 302.00 | 3 415.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 200.00 | 507 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 600.00 | 485 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 998.00 | 998 583.00 | 3 415.00 | |