GUILMOT - GAUDAIS
Dépôt
| Dénomination | GUILMOT - GAUDAIS |
| Siren | 305785925 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3655 |
| Numéro de Gestion | 1976B00051 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18520 Avord |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 549 348.00 | 1 549 348.00 | 1 376 747.00 | |
AN Terrains | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AP Constructions | 748 954.00 | 685 849.00 | 63 105.00 | 41 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 320.00 | 744 772.00 | 311 548.00 | 313 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 002 601.00 | 2 557 829.00 | 444 771.00 | 665 477.00 |
CU Autres participations | 61 086.00 | 61 086.00 | 316 086.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 923.00 | 923.00 | ||
BF Prêts | 47 989.00 | 47 989.00 | 52 749.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | 1 389.00 | 6 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 487 059.00 | 3 991 652.00 | 2 495 407.00 | 2 787 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 149.00 | 49 149.00 | 52 970.00 | |
BT Marchandises | 1 704 438.00 | 1 704 438.00 | 1 608 851.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 288 262.00 | 134 954.00 | 5 153 308.00 | 4 500 088.00 |
BZ Autres créances | 1 479 278.00 | 1 479 278.00 | 1 056 707.00 | |
CF Disponibilités | 447 169.00 | 447 169.00 | 1 213 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 567.00 | 138 567.00 | 151 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 106 866.00 | 134 954.00 | 8 971 911.00 | 8 584 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 593 925.00 | 4 126 607.00 | 11 467 318.00 | 11 372 022.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 738 600.00 | 738 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 136 647.00 | 2 136 647.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 860.00 | 73 860.00 | ||
DG Autres réserves | 1 482 910.00 | 1 345 945.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 018.00 | 136 965.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 485 036.00 | 4 432 018.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 968.00 | 761 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 287.00 | 37 074.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180 317.00 | 5 262 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 903 921.00 | 746 724.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 776.00 | 53 878.00 | ||
EA Autres dettes | 72 010.00 | 79 041.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 982 282.00 | 6 940 004.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 467 318.00 | 11 372 022.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 982 282.00 | 6 940 004.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 152 508.00 | 45 152 508.00 | 43 762 755.00 | |
FG Production vendue services | 1 208 855.00 | 1 208 855.00 | 918 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 361 363.00 | 46 361 363.00 | 44 680 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 611.00 | 15 470.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 963.00 | 79 608.00 | ||
FQ Autres produits | 356.00 | 497.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 502 294.00 | 44 776 482.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 266 732.00 | 36 075 461.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -91 808.00 | 111 702.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 476 332.00 | 399 353.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 557.00 | 7 045.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 502 050.00 | 3 322 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256 366.00 | 206 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 321 494.00 | 2 956 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 187 114.00 | 1 112 595.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 438 824.00 | 441 332.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 584.00 | 39 621.00 | ||
GE Autres charges | 97 334.00 | 25 026.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 479 468.00 | 44 697 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 825.00 | 79 180.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 725.00 | 10 751.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 564.00 | 2 799.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 622.00 | 2 799.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 312.00 | 13 624.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 312.00 | 13 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 689.00 | -10 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 862.00 | 79 106.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 653.00 | 42 705.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 290.00 | 32 125.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 943.00 | 74 830.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 159.00 | 2 848.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 627.00 | 14 122.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 787.00 | 16 971.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 156.00 | 57 859.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 561 586.00 | 44 864 863.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 508 568.00 | 44 727 898.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 018.00 | 136 965.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 588.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 685.00 | 45 224.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 597.00 | 173 592.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 690 942.00 | 325 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 225.00 | 923.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 445 764.00 | 500 337.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | 1 552 548.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 642.00 | 4 823 122.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 759.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264 759.00 | 111 388.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 043.00 | 6 487 059.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 841.00 | 640.00 | 3 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654 917.00 | 438 824.00 | 187 795.00 | 3 988 451.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657 767.00 | 438 824.00 | 188 435.00 | 3 991 652.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 142 647.00 | 37 584.00 | 45 277.00 | 134 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 647.00 | 37 584.00 | 45 277.00 | 134 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 647.00 | 37 584.00 | 45 277.00 | 134 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 584.00 | 45 277.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 47 989.00 | 47 989.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | 1 389.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 141 832.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 146 430.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | |||
VB T. V. A. | 132 390.00 | |||
VP Divers | 86 041.00 | |||
VC Groupe et associés | 175 410.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084 451.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 138 567.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 955 487.00 | 6 955 487.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 147.00 | 270 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 821.00 | 509 821.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 287.00 | 37 287.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180 317.00 | 5 180 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 333 667.00 | 333 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 464.00 | 394 464.00 | ||
VW T.V.A. | 109 268.00 | 109 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 522.00 | 66 522.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 010.00 | 72 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 982 282.00 | 6 982 282.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 375.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 265.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 261.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 533 706.00 | 466 604.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 117.00 | 52 783.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 419 000.00 | 1 337 951.00 | ||
ST Autres comptes | 1 500 225.00 | 1 462 476.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 502 050.00 | 3 322 077.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 94 800.00 | 84 528.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 566.00 | 122 320.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 366.00 | 206 849.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 718 149.00 | 2 740 678.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 042 552.00 | 2 805 620.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | 132.00 | ||