CERCLE ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | CERCLE ENTREPRISE |
| Siren | 305824476 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2018/001967 |
| Numéro de Gestion | 2000B00197 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71600 PARAY-LE-MONIAL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 178.00 | 59 757.00 | 27 421.00 | |
AN Terrains | 100 915.00 | 100 915.00 | ||
AP Constructions | 461 706.00 | 285 892.00 | 175 813.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 322.00 | 17 268.00 | 3 054.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 984.00 | 403 398.00 | 152 587.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 092.00 | 18 092.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 264 015.00 | 766 315.00 | 497 700.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 646 859.00 | 2 646 859.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 885.00 | 3 885.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 582 073.00 | 42 487.00 | 3 539 586.00 | |
BZ Autres créances | 869 747.00 | 869 747.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 890 248.00 | 890 248.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 739 397.00 | 739 397.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 032 209.00 | 42 487.00 | 8 989 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 296 224.00 | 808 802.00 | 9 487 422.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 769.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 428.00 | |||
DL TOTAL (I) | 404 197.00 | |||
DP Provisions pour risques | 133 820.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 133 820.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 565.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 529.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 450.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 137.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 250.00 | |||
EA Autres dettes | 3 187.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 449 287.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 949 405.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 422.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 883 981.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 261 942.00 | 13 261 942.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 261 942.00 | 13 261 942.00 | ||
FM Production stockée | 1 424 251.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 389.00 | |||
FQ Autres produits | 54.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 777 636.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -169 307.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 594 398.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 436.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 059 198.00 | |||
FZ Charges sociales | 660 890.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 163.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 106.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 362.00 | |||
GE Autres charges | 44 408.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 407 654.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 369 982.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 303.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 303.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 866.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 866.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -562.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 369 419.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 404.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 404.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 282.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 864.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 146.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 741.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 104 250.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 806 344.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 567 915.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 428.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 780.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 548.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 44 400.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 407.00 | 26 589.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 624.00 | 84 373.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 101.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 132.00 | 110 962.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 070.00 | 1 138 927.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | 18 092.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 079.00 | 1 264 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 410.00 | 2 346.00 | 59 757.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 947.00 | 54 817.00 | 8 206.00 | 706 558.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 358.00 | 57 163.00 | 8 206.00 | 766 315.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 22 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 81 820.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 458.00 | 60 362.00 | 18 000.00 | 133 820.00 |
6T Sur comptes clients | 45 222.00 | 6 106.00 | 8 841.00 | 42 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 222.00 | 6 106.00 | 8 841.00 | 42 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 680.00 | 66 468.00 | 26 841.00 | 176 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 468.00 | 26 841.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 092.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 582 073.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -937.00 | |||
VB T. V. A. | 524 498.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 104.00 | |||
VC Groupe et associés | 80 471.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 611.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 739 397.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 209 308.00 | 5 191 216.00 | 18 092.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 565.00 | 36 590.00 | 39 974.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 137.00 | 3 100 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 759.00 | 4 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 662.00 | 120 662.00 | ||
VW T.V.A. | 1 020 836.00 | 1 020 836.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 993.00 | 50 993.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 529.00 | 97 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 449 287.00 | 4 449 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 923 955.00 | 8 883 981.00 | 39 974.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 784.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 32.00 | ||