KIT VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | KIT VOYAGES |
| Siren | 306016122 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13741 |
| Numéro de Gestion | 1977B00021 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 211.00 | 18 400.00 | 3 811.00 | 4 219.00 |
AH Fonds commercial | 87 168.00 | 87 168.00 | 87 168.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 013.00 | 73 456.00 | 69 557.00 | 74 516.00 |
CU Autres participations | 920.00 | 920.00 | 920.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 39 717.00 | 39 717.00 | 39 717.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 297 603.00 | 91 856.00 | 205 747.00 | 211 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 576.00 | 49 576.00 | 27 564.00 | |
BZ Autres créances | 203 109.00 | 203 109.00 | 226 257.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 984.00 | |||
CF Disponibilités | 2 531 959.00 | 2 531 959.00 | 2 379 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | 4 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 791 172.00 | 2 791 172.00 | 2 680 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 776.00 | 91 856.00 | 2 996 920.00 | 2 892 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 907.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 832 013.00 | 1 838 452.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 736.00 | 63 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 146 249.00 | 2 072 513.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 572.00 | 341 122.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 657.00 | 379 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 440.00 | 74 557.00 | ||
EA Autres dettes | 8 537.00 | 14 618.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 465.00 | 10 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 850 671.00 | 819 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 920.00 | 2 892 004.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 099.00 | 478 369.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 964 031.00 | 5 964 031.00 | 6 101 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 031.00 | 5 964 031.00 | 6 101 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 545.00 | 5 848.00 | ||
FQ Autres produits | 1 478.00 | 1 241.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 967 053.00 | 6 108 325.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 701 025.00 | 4 913 861.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 655 781.00 | 708 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 114.00 | 11 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 282 650.00 | 275 788.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 344.00 | 90 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 116.00 | 12 331.00 | ||
GE Autres charges | 19 663.00 | 16 395.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 777 693.00 | 6 028 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 189 361.00 | 79 404.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 343.00 | 1 588.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 549.00 | 1 117.00 | ||
GN Différences positives de change | 205.00 | 592.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 097.00 | 3 297.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 715.00 | |||
GS Différences négatives de change | 518.00 | 113.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 626.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 144.00 | 1 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 954.00 | 1 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 314.00 | 80 873.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | -152.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 350.00 | 17 160.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 988 922.00 | 6 111 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 845 187.00 | 6 048 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 736.00 | 63 561.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | 5 848.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 16 280.00 | 16 024.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 558.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 306.00 | 8 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 210.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 075.00 | 8 749.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 109 380.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 042.00 | 143 013.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 220.00 | 297 603.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 171.00 | 408.00 | 1 178.00 | 18 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 790.00 | 13 708.00 | 12 042.00 | 73 456.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 961.00 | 14 116.00 | 13 220.00 | 91 856.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 16 549.00 | 16 549.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 549.00 | 16 549.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 549.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | |||
UX Autres créances clients | 49 576.00 | |||
VB T. V. A. | 5 679.00 | |||
VP Divers | 15 907.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 523.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 786.00 | 213 306.00 | 50 480.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 657.00 | 418 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 598.00 | 57 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 423.00 | 36 423.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 504.00 | 20 504.00 | ||
VW T.V.A. | 14 855.00 | 14 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 537.00 | 8 537.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 465.00 | 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 099.00 | 561 099.00 | ||