SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE MAGASINS VILLEFRANCHOIS |
| Siren | 306092669 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4667 |
| Numéro de Gestion | 1976B00032 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 Villefranche-de-Rouergue |
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 833.00 | 8 679.00 | 5 154.00 | 5 775.00 |
AH Fonds commercial | 180 500.00 | 180 500.00 | 180 500.00 | |
AN Terrains | 1 441 375.00 | 2 051.00 | 1 439 324.00 | 1 441 208.00 |
AP Constructions | 13 018 835.00 | 5 033 065.00 | 7 985 770.00 | 8 464 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 473.00 | 1 141 197.00 | 784 276.00 | 1 006 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 873.00 | 267 388.00 | 445 484.00 | 463 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 876.00 | 307 876.00 | 315 105.00 | |
CU Autres participations | 3 131 478.00 | 3 131 478.00 | 3 131 478.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 868 786.00 | 868 786.00 | 794 686.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 973.00 | 16 973.00 | 16 973.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 038.00 | 77 038.00 | 77 421.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 695 041.00 | 6 452 380.00 | 15 242 660.00 | 15 896 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 738.00 | 7 738.00 | 12 998.00 | |
BT Marchandises | 2 829 174.00 | 2 829 174.00 | 2 803 339.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 017.00 | 61 017.00 | 42 384.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 004.00 | 27 629.00 | 475 375.00 | 379 085.00 |
BZ Autres créances | 563 608.00 | 563 608.00 | 858 130.00 | |
CF Disponibilités | 267 964.00 | 267 964.00 | 90 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 684.00 | 117 684.00 | 134 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 350 190.00 | 27 629.00 | 4 322 561.00 | 4 321 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 045 231.00 | 6 480 010.00 | 19 565 221.00 | 20 217 982.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 219 160.00 | 219 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 399.00 | 261 399.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 916.00 | 21 916.00 | ||
DG Autres réserves | 2 368 409.00 | 2 368 409.00 | ||
DH Report à nouveau | -594 041.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 026.00 | -594 041.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 276 769.00 | 336 133.00 | ||
DK Provisions réglementées | 127 318.00 | 127 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 880 957.00 | 2 740 293.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 924.00 | 57 885.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 862.00 | 55 149.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 177 786.00 | 113 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 353 046.00 | 9 179 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253 950.00 | 3 314 951.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 583.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 636.00 | 4 062 317.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 533 762.00 | 614 772.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 129.00 | 120 677.00 | ||
EA Autres dettes | 41 568.00 | 55 295.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 806.00 | 16 745.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 506 479.00 | 17 364 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 565 221.00 | 20 217 982.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 627.00 | 6 118 239.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 2 983.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 253 950.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 550 773.00 | 26 550 773.00 | 26 176 675.00 | |
FG Production vendue services | 415 214.00 | 415 214.00 | 404 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 965 987.00 | 26 965 987.00 | 26 581 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 015.00 | 147 377.00 | ||
FQ Autres produits | 55 199.00 | 18 697.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 176 201.00 | 26 747 360.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 460 627.00 | 20 356 401.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 835.00 | -176 294.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 772.00 | 153 236.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 260.00 | -3 877.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 802 386.00 | 2 947 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 407 455.00 | 401 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 055 343.00 | 2 226 216.00 | ||
FZ Charges sociales | 463 326.00 | 472 112.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 761 461.00 | 1 067 573.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 72 424.00 | 1 754.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 665.00 | 17 606.00 | ||
GE Autres charges | 33 848.00 | 85 044.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 175 732.00 | 27 549 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 469.00 | -801 837.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 212.00 | 33 229.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 463.00 | 57 801.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 675.00 | 91 038.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 355 328.00 | 397 202.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 355 328.00 | 397 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -316 653.00 | -306 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -316 185.00 | -1 108 001.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 161.00 | 305 620.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 864.00 | 417 471.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 025.00 | 723 091.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 479.00 | 2 681.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 622.00 | 204 696.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 713.00 | 20 713.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 814.00 | 228 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 211.00 | 495 001.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 960.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 903 901.00 | 27 561 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 703 874.00 | 28 155 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 026.00 | -594 041.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 989.00 | 145 066.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 333.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 398 971.00 | 136 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020 558.00 | 74 101.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 613 862.00 | 210 502.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 940.00 | 17 406 432.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | 4 094 275.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 323.00 | 21 695 041.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 058.00 | 621.00 | 8 679.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 709 177.00 | 760 841.00 | 26 317.00 | 6 443 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 717 235.00 | 761 462.00 | 26 317.00 | 6 452 381.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 127 318.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 127 318.00 | 127 318.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 101 924.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 75 862.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 034.00 | 93 137.00 | 28 385.00 | 177 786.00 |
6T Sur comptes clients | 17 606.00 | 15 665.00 | 5 642.00 | 27 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 606.00 | 15 665.00 | 5 642.00 | 27 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 957.00 | 108 802.00 | 34 027.00 | 332 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 089.00 | 34 027.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 713.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 868 786.00 | 868 786.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 77 038.00 | 77 038.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 442.00 | 33 442.00 | ||
UX Autres créances clients | 469 562.00 | 469 562.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 965.00 | 7 965.00 | ||
VB T. V. A. | 76 441.00 | 76 441.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 918.00 | 8 918.00 | ||
VC Groupe et associés | 121 379.00 | 121 379.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 906.00 | 348 906.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 684.00 | 117 684.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 121.00 | 2 053 083.00 | 77 038.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 353 046.00 | 872 661.00 | 3 670 199.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 948 534.00 | 255 067.00 | 956 540.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 636.00 | 1 737 636.00 | 2 400 000.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 057.00 | 197 057.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 076.00 | 185 076.00 | ||
VW T.V.A. | 6 086.00 | 6 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 543.00 | 145 543.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 129.00 | 87 129.00 | ||
VI Groupe et associés | 305 416.00 | 305 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 568.00 | 41 568.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 87 806.00 | 87 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 494 897.00 | 3 921 045.00 | 7 026 739.00 | 5 547 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032 090.00 | |||