GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE
Dépôt
| Dénomination | GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE |
| Siren | 306215526 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/004250 |
| Numéro de Gestion | 1976B00087 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198 377.00 | 2 682 322.00 | 1 516 056.00 | |
AP Constructions | 86 428 214.00 | 37 019 540.00 | 49 408 673.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186 210.00 | 3 725 128.00 | 461 082.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 633 861.00 | 21 345 584.00 | 14 288 277.00 | |
AX Avances et acomptes | 223 199.00 | 223 199.00 | ||
CU Autres participations | 874 758.00 | 64 347.00 | 810 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | 131 544 619.00 | 64 836 920.00 | 66 707 698.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851 412.00 | 87 775.00 | 2 763 637.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 028.00 | 92 028.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 36 846 528.00 | 2 090 488.00 | 34 756 039.00 | |
BZ Autres créances | 2 389 112.00 | 2 389 112.00 | ||
CF Disponibilités | 18 351 997.00 | 18 351 997.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 148 320.00 | 2 148 320.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 62 679 397.00 | 2 178 263.00 | 60 501 134.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 224 016.00 | 67 015 184.00 | 127 208 832.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 372 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 437 251.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 36 735.00 | |||
DH Report à nouveau | 10 106 196.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 967 268.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 919 950.00 | |||
DP Provisions pour risques | 643 592.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 643 592.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 043 401.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 571 542.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 250 405.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428 513.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 155 281.00 | |||
EA Autres dettes | 8 163 586.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 562.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 107 645 290.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 208 832.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 309 508.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 151 737 376.00 | 151 737 376.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 737 376.00 | 151 737 376.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 057 594.00 | |||
FQ Autres produits | 52 366.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 153 857 336.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 908 723.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -175 702.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 116 909 974.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035 734.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 613 785.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 833 126.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 564 991.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 845 835.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 321 162.00 | |||
GE Autres charges | 129 094.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 146 986 723.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 870 614.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 287 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 287 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 369 943.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 369 943.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 082 643.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 787 971.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 388.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 388.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 811.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 061.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 673.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 355.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 641 675.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 162 024.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 194 756.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 967 268.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 385 021.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 540 790.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -138 901.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 12 921.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 231 467.00 | 1 338.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 691 066.00 | 18 624 871.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 304.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 798 838.00 | 18 626 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 428.00 | 4 198 377.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 591 095.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 591 095.00 | 1 253 359.00 | 126 471 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | 874 758.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 641.00 | 1 287 787.00 | 131 544 619.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415 160.00 | 301 589.00 | 34 428.00 | 2 682 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 067 960.00 | 6 263 401.00 | 1 241 110.00 | 62 090 252.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 483 120.00 | 6 564 991.00 | 1 275 538.00 | 64 772 573.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 643 592.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 113.00 | 321 162.00 | 266 683.00 | 643 592.00 |
060 Stock marchandises | 643 470.00 | 64 347.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 87 775.00 | 87 775.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 262 242.00 | 758 060.00 | 1 929 813.00 | 2 090 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 326 589.00 | 845 835.00 | 1 929 813.00 | 2 242 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915 702.00 | 1 166 997.00 | 2 196 496.00 | 2 886 203.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 433 037.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 413 490.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 508.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 954.00 | |||
VB T. V. A. | 1 361 777.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 927.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 946.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 148 320.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 383 960.00 | 38 950 923.00 | 2 433 037.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 043 401.00 | 2 943 036.00 | 10 081 765.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125 000.00 | 500 000.00 | 625 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 250 405.00 | 20 250 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613 395.00 | 2 613 395.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 816.00 | 997 816.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 314 598.00 | 314 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 705.00 | 502 705.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 155 281.00 | 3 211 151.00 | 2 702 052.00 | 2 242 078.00 |
VI Groupe et associés | 47 451 404.00 | 10 785 116.00 | 17 708 808.00 | 18 957 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 158 724.00 | 8 158 724.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 562.00 | 32 562.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 645 290.00 | 50 309 508.00 | 31 117 625.00 | 26 218 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 891 522.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 400 645.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 209 628.00 | |||
YT Sous‐traitance | 83 544 238.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 986 786.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 519 368.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 143 167.00 | |||
ST Autres comptes | 21 716 416.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 909 974.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 182 416.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 853 318.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 035 734.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 770 656.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 085 645.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||